农银医疗保健股票

(000913)开放式-普通股票型

基金经理：梦圆

单位净值:1.3776	净值增长率:3.26%	累计净值:1.3776	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银保健
最新规模:15.4亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.0583	5.36%
嘉实互融	1.0551	5.35%
中银大健	0.9347	5.18%
中银大健	0.9212	5.17%
鹏华医药	0.9745	5.11%
鹏华医药	0.8218	5.10%
金鹰医疗	0.8828	4.57%
金鹰医疗	0.9106	4.57%
安信医药	0.9107	4.26%
安信医药	0.9262	4.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银医疗	0.8312	3.59%
农银医疗	0.8271	3.58%
农银创新	0.7654	3.27%
农银医疗	1.3776	3.26%
农银中证	0.8557	1.00%
农银中证	0.8524	1.00%
农银专精	0.6098	0.99%
农银专精	0.6141	0.99%
农银绿色	0.6216	0.98%
农银信息	0.8231	0.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.42%	-22.98%	-15.63%	-14.08%	-27.25%	-60.98%	37.76%
同类排名(普通股票型)	801/998	561/896	819/1026	548/914	627/793	588/606	--
同类平均(普通股票型)	-4.60%	-17.39%	-5.76%	-11.05%	-20.10%	-31.95%	-
年化收益率(%)	-34.84%	-22.98%	-15.63%	-14.08%	-27.25%	-20.33%	4.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.57	91.31	92.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银医疗以中盘股为主。
在财务资质方面，农银医疗以混合型为主。
在持仓周转率方面，农银医疗交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银医疗以中盘股为主。
在财务资质方面，农银医疗以混合型为主。
在持仓周转率方面，农银医疗无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银医疗以中盘股为主。
在财务资质方面，农银医疗以混合型为主。
在持仓周转率方面，农银医疗无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	80.74%
批发和零售业	8.60%
科学研究和技术服务业	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	8.30%	992
迈瑞医疗	0	0	4.90%	792
九强生物	0	0	4.66%	39
科伦药业	0	0	4.13%	430
泽璟制药	0	0	3.54%	119
人福医药	0	0	3.45%	175
三星医疗	0	0	3.39%	190
海泰新光	0	0	3.06%	64
荣昌生物	0	0	2.96%	76
信立泰	0	0	2.36%	43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.37	-1.94	-10.83	-0.23	-4.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			1.59%	4/10	9.13%	4/10	0.00%	0/10	0.00%	0/10

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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