国泰价值先锋股票C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-17
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综合评价
5.8
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4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 34.04% | 10.28% | 19.38% | -15.90% | -7.27% | -6.58% | -15.54% |
| 同类排行（普通股票型） | 345/1006 | 531/941 | 43/1092 | 965/1026 | 312/914 | 341/709 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 31.33% | 14.39% | 7.67% | 4.40% | -11.05% | -6.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 68.08% | 10.28% | 93.07% | -15.90% | -7.27% | -2.19% | -3.86% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 福瑞股份 | -- | -- | 6.03% | 424.35% | 15 | -59 | 咨询 |
| 峰岹科技 | -- | -- | 4.40% | 272.88% | 82 | 0 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 3.61% | - | 408 | +185 | 咨询 |
| 小商品城 | -- | -- | 2.86% | - | 101 | +52 | 咨询 |
| 北特科技 | -- | -- | 2.47% | - | 86 | +40 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰价值先锋股票C(011043)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰价值先锋股票C(011043)持有人结构
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报告期
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国泰价值先锋股票C(011043)十大持有人
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国泰价值先锋股票C(011043)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰价值先锋股票C(011043)持仓变化
报告日
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国泰价值先锋股票C(011043)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰价值先锋股票C(011043)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 申万菱信 | 1.0399 | 2.63% | |
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| 广发全球 | 3.7289 | 2.56% |
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| 国泰标普 | 1.3326 | 2.12% | |
| 国泰标普 | 1.3418 | 2.12% | |
| 国泰睿元 | 1.0360 | 1.92% | |
| 国泰金马 | 1.1726 | 1.86% | |
| 国泰金马 | 1.1533 | 1.86% | |
| 国泰北证 | 1.2199 | 1.72% |
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