国泰价值先锋股票C
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18.67%
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15.87%
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近3年涨幅
-2.70%
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
5.6
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.23% | 15.87% | 18.67% | -15.90% | -7.27% | -2.70% | -16.04% |
| 同类排行（普通股票型） | 191/1002 | 290/943 | 51/1092 | 965/1026 | 312/914 | 243/716 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 3.70% | 11.47% | 4.95% | 4.40% | -11.05% | -7.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.47% | 15.87% | 74.89% | -15.90% | -7.27% | -0.90% | -3.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 福瑞股份 | 33.37 | 0.24% | 6.03% | 424.35% | 212 | +138 | 咨询 |
| 峰岹科技 | 231.96 | 2.23% | 4.40% | 272.88% | 363 | +281 | 咨询 |
| 恒玄科技 | 385.60 | -2.48% | 3.61% | - | 1249 | +1026 | 咨询 |
| 小商品城 | 15.34 | -1.10% | 2.86% | - | 792 | +739 | 咨询 |
| 北特科技 | 44.87 | 1.26% | 2.47% | - | 372 | +326 | 咨询 |
| 皓元医药 | 43.81 | 2.00% | 2.41% | - | 421 | +402 | 咨询 |
| 奥精医疗 | 16.27 | 0.25% | 2.20% | - | 36 | 0 | 咨询 |
| 海尔生物 | 35.15 | 1.62% | 2.02% | 1.00% | 211 | +198 | 咨询 |
| 永新光学 | 88.70 | 2.35% | 1.81% | 10.37% | 247 | +236 | 咨询 |
| 药明康德 | 66.05 | -3.20% | 1.73% | 765.00% | 1695 | +1387 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国泰价值先锋股票C(011043)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰价值先锋股票C(011043)历史净值
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国泰价值先锋股票C(011043)持有债券
报告日
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| 国泰国证 | 0.6357 | 3.27% | |
| 国泰中证 | 0.9732 | 3.01% | |
| 国泰国证 | 0.5563 | 2.94% |
