国泰价值先锋股票C

(011043)开放式-普通股票型

基金经理：王阳邱晓旭

单位净值:0.6547	净值增长率:-0.55%	累计净值:0.6547	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰先锋C
最新规模:3.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9298	2.64%
广发高端	1.2842	2.62%
广发高端	1.3036	2.62%
泰康半导	1.0906	2.44%
泰康半导	1.0915	2.44%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
西部利得	1.8260	2.22%
易米低碳	0.5820	2.14%
易米低碳	0.5859	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9295	3.02%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰CES	0.8704	2.44%
国泰国证	0.8562	2.33%
国泰CES	1.0524	2.30%
国泰CES	1.0361	2.30%
国泰国证	0.9109	2.19%
国泰国证	0.9098	2.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.02%	-22.64%	-22.18%	-7.27%	-19.34%	-39.37%	-34.53%
同类排名(普通股票型)	833/964	686/877	984/1026	312/914	348/793	379/608	--
同类平均(普通股票型)	2.36%	-14.94%	-4.79%	-11.05%	-20.10%	-32.67%	-
年化收益率(%)	-22.04%	-22.64%	-22.18%	-7.27%	-19.34%	-13.12%	-10.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.98	92.74	91.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	47.63%
科学研究和技术服务业	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19%
卫生和社会工作	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
英诺特	0	0	3.95%	63
比亚迪	0	0	3.59%	1151
诚益通	0	0	2.83%	40
宇通客车	0	0	2.32%	457
金盘科技	0	0	2.29%	188
新泉股份	0	0	2.27%	108

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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