国泰国证医药卫生行业指数A

(160219)开放式-复制指数型

基金经理：梁杏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5068	净值增长率:0.50%	累计净值:1.8918
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:国泰医药	最新规模:7.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华信息	0.7552	1.34%
中信保诚	0.8081	0.74%
工银科技	1.2882	0.66%
国泰国证	0.5068	0.50%
招商瑞利	1.6711	0.40%
长盛同庆	1.4080	0.36%
富国创新	1.3070	0.13%
万家科创	1.5824	0.13%
万家科创	1.5665	0.12%
广发科创	1.4823	-0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9295	3.02%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰CES	0.8704	2.44%
国泰国证	0.8562	2.33%
国泰CES	1.0524	2.30%
国泰CES	1.0361	2.30%
国泰国证	0.9109	2.19%
国泰国证	0.9098	2.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.14%	-19.04%	-16.82%	-11.86%	-20.50%	-51.50%	37.14%
同类排名(复制指数型)	10/11	8/11	9/11	7/11	5/11	10/10	--
同类平均(复制指数型)	2.43%	-17.44%	-6.54%	-10.18%	-21.50%	-36.57%	-
年化收益率(%)	-20.28%	-19.04%	-16.82%	-11.86%	-20.50%	-17.17%	10.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.21	90.79	94.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	76.34%
科学研究和技术服务业	7.37%
批发和零售业	5.28%
卫生和社会工作	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	8.72%	1093
迈瑞医疗	0	0	8.65%	1025
药明康德	0	0	4.49%	227
片仔癀	0	0	3.55%	81
爱尔眼科	0	0	2.50%	213
联影医疗	0	0	2.45%	143
云南白药	0	0	2.20%	101
上海莱士	0	0	2.04%	119
科伦药业	0	0	2.00%	550
智飞生物	0	0	1.79%	289

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		6.25	6.65	5.68	1.68	10.56	29.41	中	19.49	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.33%	123/355	7.05%	141/355	38.28%	131/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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