万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

(501075)开放式-平衡混合型

基金经理：李文宾欧子辰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7341	净值增长率:1.26%	累计净值:1.7341
净值更新日期:2023/3/21	基金简称:科创主题	最新规模:7.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0487	2.89%
国泰国证	0.6854	2.67%
广发科创	2.0906	1.63%
工银科技	1.6619	1.60%
富国创新	1.6102	1.26%
万家科创	1.7341	1.26%
万家科创	1.7287	1.25%
招商瑞利	2.6165	1.22%
长盛同庆	1.5550	1.04%
鹏华创新	1.5120	0.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家健康	1.1028	2.36%
万家健康	1.0891	2.35%
万家新能	0.9857	2.25%
万家新能	0.9894	2.24%
万家中证	0.9642	1.91%
万家量化	1.3476	1.83%
万家量化	1.3433	1.83%
万家创业	0.8211	1.81%
万家创业	0.8282	1.81%
万家港股	0.7987	1.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-03-21)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.10%	-11.50%	3.13%	-25.13%	29.78%	43.12%	73.41%
同类排名(平衡混合型)	10/11	8/10	5/11	8/11	1/11	3/10	--
同类平均(平衡混合型)	2.24%	-4.02%	3.65%	-21.50%	7.34%	38.29%	-
年化收益率(%)	-30.20%	-11.50%	3.13%	-25.13%	29.78%	14.37%	19.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.80	77.64	79.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

制造业	69.69%
交通运输、仓储和邮政业	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.90%
采矿业	3.40%
房地产业	3.29%
批发和零售业	2.68%
科学研究和技术服务业	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫光国微	0	0	8.75%	561
天齐锂业	0	0	8.66%	272
黑猫股份	0	0	7.02%	26
蓝晓科技	0	0	5.17%	47
川能动力	0	0	4.20%	23
科陆电子	0	0	3.40%	32
融捷股份	0	0	3.40%	88
招商南油	0	0	3.31%	68
招商蛇口	0	0	3.29%	265
中国黄金	0	0	2.68%	14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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