万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

(501075)开放式-平衡混合型

基金经理：李文宾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4695	净值增长率:-0.90%	累计净值:1.4695
净值更新日期:2023/11/28	基金简称:科创主题	最新规模:5.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0344	1.68%
国泰国证	0.6380	1.56%
富国创新	1.4068	0.85%
广发科创	1.7122	0.38%
工银科技	1.4017	0.31%
鹏华创新	1.4379	0.31%
鹏华信息	0.7960	0.25%
长盛同庆	1.4190	0.21%
招商瑞利	2.2104	-0.24%
万家科创	1.4594	-0.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家健康	1.0162	1.45%
万家健康	1.0001	1.44%
万家洞见	0.8861	1.38%
万家洞见	0.8901	1.38%
万家新能	0.9343	1.37%
万家新能	0.9411	1.36%
万家创业	0.7726	1.29%
万家创业	0.7600	1.28%
万家元贞	0.9636	0.92%
万家元贞	0.9670	0.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-11-28)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.73%	-19.22%	-12.61%	-25.13%	29.78%	-5.63%	46.95%
同类排名(平衡混合型)	9/11	9/11	8/11	8/11	1/11	3/10	--
同类平均(平衡混合型)	-9.23%	-9.33%	-7.91%	-21.50%	7.34%	-13.37%	-
年化收益率(%)	-31.46%	-19.22%	-12.61%	-25.13%	29.78%	-1.88%	10.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.80	77.64	79.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	56.61%
房地产业	9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.25%
金融业	7.70%
交通运输、仓储和邮政业	3.70%
建筑业	2.96%
采矿业	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
批发和零售业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	7.00%	399
蓝晓科技	0	0	6.81%	83
奥特维	0	0	5.32%	72
寒武纪	0	0	5.25%	99
中际旭创	0	0	4.61%	990
新易盛	0	0	4.59%	311
伯特利	0	0	4.34%	243
电连技术	0	0	4.12%	39
中华企业	0	0	4.09%	30
同花顺	0	0	3.92%	156

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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