万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

(501075)开放式-平衡混合型

基金经理：武玉迪

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6543	净值增长率:8.50%	累计净值:1.6543
净值更新日期:2024/9/30	基金简称:科创主题	最新规模:4.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国创新	1.4314	13.73%
广发科创	1.7611	12.22%
鹏华创新	1.4174	12.15%
鹏华信息	0.8420	11.67%
国泰国证	0.5814	10.28%
招商瑞利	1.9843	10.05%
中信保诚	0.9435	9.28%
工银科技	1.4627	9.19%
万家科创	1.6543	8.50%
万家科创	1.6361	8.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北证	0.9738	19.06%
万家北证	0.9766	19.05%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
万家经济	1.2746	15.65%
万家经济	1.2227	15.64%
万家创业	0.6477	15.58%
万家创业	0.6612	15.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.99%	5.96%	13.52%	-13.33%	-25.13%	-21.77%	65.43%
同类排名(平衡混合型)	7/11	3/11	2/11	8/11	8/11	5/10	--
同类平均(平衡混合型)	10.15%	0.34%	4.65%	-10.18%	-21.50%	-24.77%	-
年化收益率(%)	19.99%	5.96%	13.52%	-13.33%	-25.13%	-7.26%	12.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.80	77.64	79.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.21%
交通运输、仓储和邮政业	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京东方A	0	0	6.96%	1431
电连技术	0	0	6.59%	919
TCL科技	0	0	6.05%	1347
中际旭创	0	0	5.52%	2824
新易盛	0	0	5.31%	2140
工业富联	0	0	4.48%	2306
澜起科技	0	0	4.47%	1170
北方华创	0	0	4.02%	2516
中远海能	0	0	3.58%	797
彩虹股份	0	0	3.43%	526

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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