万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

(501075)开放式-平衡混合型

基金经理：耿嘉洲武玉迪

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.8821	净值增长率:-0.55%	累计净值:1.8821
净值更新日期:2025/3/10	基金简称:科创主题	最新规模:4.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发科创	1.9252	0.54%
国泰国证	0.5356	0.21%
中信保诚	0.8825	-0.12%
鹏华创新	1.4689	-0.23%
工银科技	1.6571	-0.25%
长盛同庆	1.6000	-0.25%
招商瑞利	2.2104	-0.40%
万家科创	1.8821	-0.55%
万家科创	1.8573	-0.56%
鹏华信息	1.0446	-0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
万家优选	1.0975	2.26%
万家优选	1.1032	2.25%
万家北证	1.4981	1.77%
万家北证	1.4924	1.77%
万家新利	1.7094	1.37%
万家精选	1.4755	1.35%
万家精选	1.4997	1.35%
万家宏观	2.0994	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	36.38%	30.26%	8.17%	19.40%	-13.33%	-4.86%	88.21%
同类排名(平衡混合型)	6/11	4/11	7/11	3/11	8/11	5/10	--
同类平均(平衡混合型)	38.72%	24.56%	8.80%	6.87%	-10.18%	-4.62%	-
年化收益率(%)	72.75%	30.26%	8.17%	19.40%	-13.33%	-1.62%	15.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.80	77.64	79.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	77.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
TCL科技	0	0	7.08%	312
京东方A	0	0	5.95%	418
传音控股	0	0	5.47%	315
彩虹股份	0	0	4.05%	70
澜起科技	0	0	3.97%	251
安克创新	0	0	3.76%	169
中际旭创	0	0	3.62%	827
电连技术	0	0	3.52%	198
沪电股份	0	0	3.29%	669
新易盛	0	0	3.12%	813

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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