鹏华创新动力混合(LOF)
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-25
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综合评价
6.1
综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.01% | -0.13% | 5.70% | -7.47% | -3.92% | -10.09% | 38.96% |
| 同类排行（平衡混合型） | 8/11 | 10/11 | 4/11 | 8/11 | 2/11 | 6/10 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 29.47% | 16.54% | 4.90% | 6.87% | -10.18% | -6.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 44.02% | -0.13% | 24.76% | -7.47% | -3.92% | -3.36% | 6.72% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 478.55 | 1.50 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
| 鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购蓝宇股份首次公开发行A股的公 | 投资品种 | 2024-12-12 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华创新动力混合(LOF)(501076)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华创新动力混合(LOF)(501076)持有人结构
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报告期
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鹏华创新动力混合(LOF)(501076)十大持有人
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报告日
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鹏华创新动力混合(LOF)(501076)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华创新动力混合(LOF)(501076)持仓变化
报告日
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鹏华创新动力混合(LOF)(501076)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华创新动力混合(LOF)(501076)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华北证 | 1.1445 | 1.36% | |
| 鹏华北证 | 1.1454 | 1.36% | |
| 鹏华港美 | 0.1867 | 1.30% | |
| 鹏华港美 | 1.3399 | 1.29% | |
| 低碳ETF | 0.5950 | 1.17% | |
| 鹏华宏观 | 0.9760 | 1.14% | |
| 鹏华中证 | 0.9596 | 1.11% | |
| 鹏华中证 | 0.6231 | 1.10% |
