长盛同庆中证800指数(LOF)

(160806)开放式-复制指数型

基金经理：陈亘斯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3630	净值增长率:0.59%	累计净值:1.5950
净值更新日期:2024/7/26	基金简称:长盛中证800LOF	最新规模:0.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发科创	1.4240	1.71%
鹏华创新	1.2565	1.44%
万家科创	1.4976	1.11%
万家科创	1.4824	1.11%
工银科技	1.2641	1.10%
鹏华信息	0.7214	0.99%
招商瑞利	1.6312	0.70%
长盛同庆	1.3630	0.59%
富国创新	1.2241	0.31%
国泰国证	0.4869	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛航天	1.3103	3.67%
长盛航天	1.3018	3.67%
长盛可转	0.8747	1.89%
长盛可转	0.8712	1.88%
长盛中证	0.7989	1.77%
长盛中证	0.7990	1.77%
长盛国企	0.3070	1.66%
长盛城镇	1.0905	1.63%
长盛城镇	1.0841	1.63%
长盛先进	0.4857	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.94%	-12.01%	-1.80%	-7.34%	-18.32%	-21.71%	66.89%
同类排名(复制指数型)	6/11	1/11	3/11	5/11	4/11	1/10	--
同类平均(复制指数型)	-0.26%	-19.59%	-10.29%	-10.18%	-21.50%	-38.28%	-
年化收益率(%)	3.89%	-12.01%	-1.80%	-7.34%	-18.32%	-7.24%	4.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.28	94.50	94.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛同庆以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛同庆选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长盛同庆交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛同庆以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛同庆选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长盛同庆交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛同庆以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛同庆以价值型为主。
在持仓周转率方面，长盛同庆交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	51.70%
金融业	18.38%
采矿业	5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	2.55%
建筑业	1.99%
农、林、牧、渔业	1.14%
房地产业	0.96%
租赁和商务服务业	0.82%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.30%	2134
宁德时代	0	0	2.12%	2466
中国平安	0	0	1.97%	738
招商银行	0	0	1.75%	1006
长江电力	0	0	1.33%	1144
美的集团	0	0	1.31%	1751
紫金矿业	0	0	1.21%	2009
兴业银行	0	0	1.06%	496
五粮液	0	0	1.05%	981
比亚迪	0	0	1.01%	1017

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.20	11.64	13.05	3.34	15.06	28.67	偏低	19.19	中	0.46	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.35%	164/5	7.37%	124/5	0.00%	0/5	0.00%	0/5

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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