万家科创主题灵活配置混合(LOF)C

(007501)开放式-平衡混合型

基金经理：武玉迪耿嘉洲

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3823	净值增长率:0.49%	累计净值:1.3823	净值更新日期:2024/9/13	基金简称:科创主题C
最新规模:4.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国创新	1.1245	1.00%
万家科创	1.3974	0.50%
万家科创	1.3823	0.49%
工银科技	1.2122	-0.35%
长盛同庆	1.2760	-0.47%
鹏华信息	0.6532	-0.56%
中信保诚	0.7548	-0.75%
鹏华创新	1.1018	-0.86%
国泰国证	0.4586	-0.87%
广发科创	1.3883	-1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家臻选	2.3025	2.15%
万家价值	1.2450	2.10%
万家新兴	2.1682	2.03%
万家社会	1.7690	2.00%
万家社会	1.7234	2.00%
万家品质	2.2306	1.96%
万家品质	2.2524	1.96%
万家和谐	1.4670	1.78%
万家和谐	1.4580	1.78%
万家趋势	0.9558	1.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.83%	-10.95%	-4.45%	-13.78%	-16.38%	-	-31.51%
同类排名(平衡混合型)	2/11	2/11	2/11	9/11	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	-13.97%	-19.15%	-16.24%	-10.18%	-	-41.57%	-
年化收益率(%)	-13.66%	-10.95%	-4.45%	-13.78%	-16.38%	-	-5.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.80	77.64	79.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.21%
交通运输、仓储和邮政业	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京东方A	0	0	6.96%	1432
电连技术	0	0	6.59%	919
TCL科技	0	0	6.05%	1347
中际旭创	0	0	5.52%	2824
新易盛	0	0	5.31%	2140
工业富联	0	0	4.48%	2306
澜起科技	0	0	4.47%	1170
北方华创	0	0	4.02%	2516
中远海能	0	0	3.58%	798
彩虹股份	0	0	3.43%	526

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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