万家科创主题灵活配置混合(LOF)C

(007501)开放式-平衡混合型

基金经理：李文宾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.5585	净值增长率:0.85%	累计净值:1.5585	净值更新日期:2023/9/27	基金简称:科创主题C
最新规模:7.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0074	2.33%
国泰国证	0.6257	1.84%
广发科创	1.7585	0.92%
工银科技	1.4470	0.89%
万家科创	1.5675	0.85%
万家科创	1.5585	0.85%
招商瑞利	2.1910	0.68%
长盛同庆	1.4750	0.20%
鹏华信息	0.7860	0.00%
鹏华创新	1.4299	-0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家远见	0.8744	2.20%
万家远见	0.8735	2.19%
万家健康	0.9568	1.92%
万家健康	0.9425	1.91%
万家创业	0.7487	1.04%
万家创业	0.7407	1.02%
万家北交	0.8164	1.00%
万家北交	0.8089	0.99%
万家科创	1.5675	0.85%
万家科创	1.5585	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.36%	-22.61%	-7.12%	-16.38%	-	-	-22.78%
同类排名(平衡混合型)	6/11	10/11	8/11	-	/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-11.77%	-6.98%	-7.23%	-	-	-9.66%	-
年化收益率(%)	-24.73%	-22.61%	-7.12%	-16.38%	-	-	-5.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.80	77.64	79.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	65.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.28%
金融业	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.63%
房地产业	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.26%
科学研究和技术服务业	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	7.36%	924
寒武纪	0	0	6.21%	918
蓝晓科技	0	0	5.99%	450
比亚迪	0	0	5.02%	1587
天齐锂业	0	0	4.52%	885
奥特维	0	0	4.22%	692
新易盛	0	0	3.84%	1263
中集车辆	0	0	3.82%	516
同花顺	0	0	3.70%	1573
长安汽车	0	0	3.25%	783

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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