万家科创主题灵活配置混合(LOF)C

(007501)开放式-平衡混合型

基金经理：武玉迪耿嘉洲

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.5665	净值增长率:0.12%	累计净值:1.5665	净值更新日期:2024/7/19	基金简称:科创主题C
最新规模:4.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华信息	0.7552	1.34%
中信保诚	0.8081	0.74%
工银科技	1.2882	0.66%
国泰国证	0.5068	0.50%
招商瑞利	1.6711	0.40%
长盛同庆	1.4080	0.36%
富国创新	1.3070	0.13%
万家科创	1.5824	0.13%
万家科创	1.5665	0.12%
广发科创	1.4823	-0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
万家优选	0.7252	2.76%
万家经济	1.0276	2.37%
万家经济	0.9867	2.37%
万家中证	0.9134	2.16%
万家中证	0.4658	1.93%
万家中证	0.4670	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.58%	-13.56%	8.28%	-13.78%	-16.38%	-	-22.39%
同类排名(平衡混合型)	2/11	4/11	2/11	9/11	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	2.43%	-17.44%	-6.54%	-10.18%	-	-36.57%	-
年化收益率(%)	37.17%	-13.56%	8.28%	-13.78%	-16.38%	-	-4.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.80	77.64	79.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.21%
交通运输、仓储和邮政业	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京东方A	0	0	6.96%	604
电连技术	0	0	6.59%	224
TCL科技	0	0	6.05%	610
中际旭创	0	0	5.52%	1633
新易盛	0	0	5.31%	1109
工业富联	0	0	4.48%	955
澜起科技	0	0	4.47%	400
北方华创	0	0	4.02%	1135
中远海能	0	0	3.58%	309
彩虹股份	0	0	3.43%	68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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