万家科创主题灵活配置混合(LOF)C

(007501)开放式-平衡混合型

基金经理：武玉迪耿嘉洲

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3729	净值增长率:-1.28%	累计净值:1.3729	净值更新日期:2024/9/6	基金简称:科创主题C
最新规模:4.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛同庆	1.3010	-0.91%
工银科技	1.2131	-1.10%
万家科创	1.3729	-1.28%
万家科创	1.3877	-1.28%
富国创新	1.1050	-1.42%
中信保诚	0.7720	-1.52%
国泰国证	0.4712	-1.61%
鹏华信息	0.6609	-1.80%
招商瑞利	1.5517	-1.95%
广发科创	1.3905	-2.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家鼎鑫	1.0376	0.24%
万家玖盛	1.0313	0.21%
万家玖盛	1.0298	0.21%
万家陆家	1.0657	0.21%
万家年年	1.1332	0.18%
万家年年	1.1337	0.18%
万家年年	1.1092	0.17%
万家安弘	1.1188	0.05%
万家安弘	1.1073	0.05%
万家惠享	1.0207	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.36%	-13.43%	-5.10%	-13.78%	-16.38%	-	-31.98%
同类排名(平衡混合型)	3/11	2/11	2/11	9/11	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	-11.87%	-19.99%	-15.51%	-10.18%	-	-40.64%	-
年化收益率(%)	-12.71%	-13.43%	-5.10%	-13.78%	-16.38%	-	-6.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.80	77.64	79.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.21%
交通运输、仓储和邮政业	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京东方A	0	0	6.96%	1432
电连技术	0	0	6.59%	919
TCL科技	0	0	6.05%	1347
中际旭创	0	0	5.52%	2825
新易盛	0	0	5.31%	2140
工业富联	0	0	4.48%	2306
澜起科技	0	0	4.47%	1171
北方华创	0	0	4.02%	2516
中远海能	0	0	3.58%	799
彩虹股份	0	0	3.43%	526

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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