广发科创主题灵活配置混合(LOF)

(501078)开放式-平衡混合型

基金经理：李巍

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4240	净值增长率:1.71%	累计净值:1.4240
净值更新日期:2024/7/26	基金简称:科创配置	最新规模:6.11亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发科创	1.4240	1.71%
鹏华创新	1.2565	1.44%
万家科创	1.4976	1.11%
万家科创	1.4824	1.11%
工银科技	1.2641	1.10%
鹏华信息	0.7214	0.99%
招商瑞利	1.6312	0.70%
长盛同庆	1.3630	0.59%
富国创新	1.2241	0.31%
国泰国证	0.4869	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.0928	5.43%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
广发中证	0.9191	3.44%
广发中证	0.8839	3.27%
广发中证	0.8759	3.27%
广发百发	0.9870	3.24%
广发百发	0.9660	3.21%
广发中证	1.0279	3.15%
广发百发	0.9540	3.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.17%	-27.47%	-16.40%	-23.58%	-16.88%	-45.32%	40.01%
同类排名(平衡混合型)	7/11	10/11	8/11	11/11	3/11	6/10	--
同类平均(平衡混合型)	-2.98%	-20.83%	-10.29%	-10.18%	-21.50%	-39.82%	-
年化收益率(%)	-14.33%	-27.47%	-16.40%	-23.58%	-16.88%	-15.11%	7.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.30	92.75	95.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发科创以中盘股为主。
在财务资质方面，广发科创以混合型为主。
在持仓周转率方面，广发科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发科创以中盘股为主。
在财务资质方面，广发科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发科创以中盘股为主。
在财务资质方面，广发科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	74.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.86%
批发和零售业	1.47%
采矿业	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	6.59%	1950
新易盛	0	0	6.42%	1036
欣旺达	0	0	5.48%	85
菲利华	0	0	5.01%	76
铂科新材	0	0	4.20%	53
神州泰岳	0	0	4.04%	74
英维克	0	0	2.65%	57
东山精密	0	0	2.32%	261
云路股份	0	0	2.24%	15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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