广发科创主题灵活配置混合(LOF)
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
6.4
综合评价
2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.25% | 2.34% | 8.86% | -23.58% | -16.88% | -31.51% | 82.32% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3/11 | 7/11 | 7/11 | 11/11 | 3/11 | 6/10 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.69% | 3.30% | 8.30% | -10.18% | -21.50% | -24.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.51% | 2.34% | 9.95% | -23.58% | -16.88% | -10.50% | 15.11% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 151.07 | 0.12 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-30 |
| 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-10-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)持有人结构
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报告期
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广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)持仓变化
报告日
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广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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