工银科技创新混合

(007353)开放式-偏股混合型

基金经理：胡志利

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2641	净值增长率:1.10%	累计净值:1.2641	净值更新日期:2024/7/26	基金简称:工银科创
最新规模:4.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发科创	1.4240	1.71%
鹏华创新	1.2565	1.44%
万家科创	1.4976	1.11%
万家科创	1.4824	1.11%
工银科技	1.2641	1.10%
鹏华信息	0.7214	0.99%
招商瑞利	1.6312	0.70%
长盛同庆	1.3630	0.59%
富国创新	1.2241	0.31%
国泰国证	0.4869	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
锂电池ET	0.4244	2.24%
稀有金属	0.5722	2.22%
工银国证	0.4674	2.12%
工银国证	0.4703	2.11%
工银中证	0.7887	2.10%
工银中证	0.7894	2.10%
深红利ET	1.7366	2.07%
工银深证	0.9343	1.95%
工银深证	0.9322	1.95%
工银中证	0.7449	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.56%	-16.48%	-5.34%	-22.72%	-23.73%	-45.74%	26.41%
同类排名(偏股混合型)	5/11	6/11	4/11	10/11	7/11	8/10	--
同类平均(偏股混合型)	-0.26%	-19.59%	-10.29%	-10.18%	-21.50%	-38.28%	-
年化收益率(%)	7.11%	-16.48%	-5.34%	-22.72%	-23.73%	-15.25%	5.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.97	91.16	85.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银科技以大盘股为主。
在财务资质方面，工银科技选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银科技交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银科技以大盘股为主。
在财务资质方面，工银科技选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银科技交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银科技以大盘股为主。
在财务资质方面，工银科技选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银科技交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.08%
文化、体育和娱乐业	6.70%
租赁和商务服务业	5.74%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	8.53%	2466
海尔智家	0	0	7.04%	550
分众传媒	0	0	5.74%	302
中国电信	0	0	4.42%	327
长江传媒	0	0	4.37%	36
立讯精密	0	0	4.27%	1950
华润双鹤	0	0	3.65%	32
海光信息	0	0	3.26%	338
海康威视	0	0	3.25%	496

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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