工银科技创新混合

(007353)开放式-偏股混合型

基金经理：胡志利

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4466	净值增长率:-1.67%	累计净值:1.4466	净值更新日期:2024/11/1	基金简称:工银科创
最新规模:4.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	0.5474	0.26%
中信保诚	0.8973	0.21%
长盛同庆	1.5740	-0.32%
广发科创	1.7888	-0.60%
工银科技	1.4466	-1.67%
招商瑞利	1.9853	-1.89%
万家科创	1.6566	-2.82%
万家科创	1.6757	-2.82%
富国创新	1.5281	-2.94%
鹏华信息	0.8972	-3.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
稀有金属	0.7341	4.44%
工银中证	0.9970	4.20%
工银中证	0.9982	4.20%
工银新经	0.1278	1.83%
工银新经	0.9094	1.68%
工银悦享	0.7297	1.49%
工银悦享	0.7203	1.48%
能源ETF	1.1334	1.46%
工银丰收	1.6700	1.27%
工银兴瑞	0.5620	1.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.66%	3.51%	8.33%	-22.72%	-23.73%	-36.45%	44.66%
同类排名(偏股混合型)	4/11	7/11	5/11	10/11	7/11	8/10	--
同类平均(偏股混合型)	7.89%	4.27%	4.83%	-10.18%	-21.50%	-25.33%	-
年化收益率(%)	21.33%	3.51%	8.33%	-22.72%	-23.73%	-12.15%	8.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.97	91.16	85.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银科技以大盘股为主。
在财务资质方面，工银科技选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银科技交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银科技以大盘股为主。
在财务资质方面，工银科技选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银科技交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银科技以大盘股为主。
在财务资质方面，工银科技选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银科技交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	79.18%
科学研究和技术服务业	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.39%	3106
海光信息	0	0	6.22%	539
海尔智家	0	0	5.34%	702
三环集团	0	0	5.12%	335
英维克	0	0	3.86%	75
迈瑞医疗	0	0	3.60%	729
恒瑞医药	0	0	2.98%	975
沪电股份	0	0	2.90%	843
阳光电源	0	0	2.82%	1252

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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