华安医药生物股票发起式C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-29
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 39.49% | -0.57% | -- | -- | 38.67% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | 4/1092 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 0.30% | 6.35% | 1.39% | -- | -- | -3.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 121.13% | -0.57% | -- | -- | 112.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泽璟制药 | -- | -- | 6.87% | - | 303 | -402 | 咨询 |
| 一品红 | -- | -- | 4.20% | - | 74 | -65 | 咨询 |
| 新诺威 | -- | -- | 3.88% | - | 122 | -375 | 咨询 |
| 科兴制药 | -- | -- | 3.87% | - | 17 | -135 | 咨询 |
| 奥赛康 | -- | -- | 3.77% | - | 59 | -275 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华安医药生物股票型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华大九天（301269）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-27 |
| 华安基金管理有限公司关于华安医药生物股票型发起式证券投资基金开放日常... | 开放式基金申购、 | 2025-01-24 |
| 华安医药生物股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-12-26 |
| 关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活... | 基金费率变动 | 2024-12-06 |
| 华安医药生物股票型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-03 |
| 华安医药生物股票型发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-12-03 |
| 华安基金管理有限公司华安医药生物股票型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-03 |
| 华安医药生物股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-12-03 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安医药生物股票发起式C(022691)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安医药生物股票发起式C(022691)持有人结构
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报告期
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华安医药生物股票发起式C(022691)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安医药生物股票发起式C(022691)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安医药生物股票发起式C(022691)持仓变化
报告日
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华安医药生物股票发起式C(022691)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安医药生物股票发起式C(022691)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 永赢医药 | 0.7796 | 2.27% | |
| 嘉实绿色 | 1.0050 | 2.18% | |
| 嘉实绿色 | 0.9920 | 2.17% | |
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| 华安动力 | 0.8301 | 1.70% | |
| 华安动力 | 0.8427 | 1.70% | |
| 华安景气 | 1.0231 | 1.58% | |
| 华安景气 | 1.0199 | 1.57% | |
| 华安智增 | 1.7634 | 1.57% | |
| 华安大中 | 1.4280 | 1.57% | |
| 华安大中 | 1.7420 | 1.52% |
