国泰医药健康股票C
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近3月涨幅
17.70%
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近1年涨幅
-8.23%
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近3年涨幅
-20.63%
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.92% | -8.23% | -6.12% | -5.99% | -13.23% | -20.63% | -25.86% |
同类排行(普通股票型) | 917/977 | 765/903 | 898/1026 | 268/914 | 155/793 | 258/657 | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.64% | 5.03% | 9.14% | -11.05% | -20.10% | -21.41% | -- |
年化收益率(%) | -13.84% | -8.23% | -7.14% | -5.99% | -13.23% | -6.88% | -6.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
可孚医疗 | -- | -- | 9.91% | -3.41% | 22 | -156 | 咨询 |
三诺生物 | -- | -- | 9.85% | 53.19% | 46 | -340 | 咨询 |
赛诺医疗 | -- | -- | 9.56% | 5.05% | 11 | -127 | 咨询 |
健之佳 | -- | -- | 9.55% | 27.67% | 19 | -197 | 咨询 |
老百姓 | -- | -- | 8.38% | 6.75% | 10 | -495 | 咨询 |
益丰药房 | -- | -- | 6.40% | - | 63 | -634 | 咨询 |
力诺特玻 | -- | -- | 4.32% | 5.88% | 24 | -197 | 咨询 |
国药股份 | -- | -- | 4.12% | -55.46% | 42 | -580 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
国泰医药健康股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
国泰医药健康股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
国泰医药健康股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
国泰医药健康股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
国泰医药健康股票型证券投资基金(国泰医药健康股票C)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
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基金信息 |
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十大持有人
国泰医药健康股票C(011326)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰医药健康股票C(011326)十大持有人
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分红报告 |
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国泰医药健康股票C(011326)持仓变化
报告日
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国泰医药健康股票C(011326)全部持股
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国泰医药健康股票C(011326)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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