国泰医药健康股票C
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近3月涨幅
21.38%
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近1年涨幅
-6.37%
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近3年涨幅
-18.25%
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.27% | -6.37% | -3.71% | -5.99% | -13.23% | -18.25% | -23.95% |
| 同类排行（普通股票型） | 884/981 | 760/903 | 864/1026 | 268/914 | 155/793 | 232/658 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.12% | 6.24% | 9.54% | -11.05% | -20.10% | -22.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.53% | -6.37% | -4.27% | -5.99% | -13.23% | -6.08% | -6.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 可孚医疗 | -- | -- | 9.91% | -3.41% | 22 | -156 | 咨询 |
| 三诺生物 | -- | -- | 9.85% | 53.19% | 46 | -340 | 咨询 |
| 赛诺医疗 | -- | -- | 9.56% | 5.05% | 11 | -127 | 咨询 |
| 健之佳 | -- | -- | 9.55% | 27.67% | 19 | -197 | 咨询 |
| 老百姓 | -- | -- | 8.38% | 6.75% | 10 | -495 | 咨询 |
| 益丰药房 | -- | -- | 6.40% | - | 63 | -634 | 咨询 |
| 力诺特玻 | -- | -- | 4.32% | 5.88% | 24 | -197 | 咨询 |
| 国药股份 | -- | -- | 4.12% | -55.46% | 42 | -580 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰医药健康股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰医药健康股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰医药健康股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰医药健康股票型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
| 国泰医药健康股票型证券投资基金（国泰医药健康股票C）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
| 国泰医药健康股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰医药健康股票C(011326)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰医药健康股票C(011326)持有人结构
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报告期
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国泰医药健康股票C(011326)十大持有人
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报告日
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国泰医药健康股票C(011326)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰医药健康股票C(011326)持仓变化
报告日
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国泰医药健康股票C(011326)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰医药健康股票C(011326)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 银华全球 | 1.1990 | 2.68% | |
| 兴证国际 | 71.8500 | 2.58% | |
| 嘉实全球 | 0.1300 | 2.36% | |
| 华宝海外 | 1.3260 | 2.20% | |
| 华宝海外 | 1.3329 | 2.19% |
同系基金
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| 国泰中证 | 0.4611 | 1.21% | |
| 国泰中证 | 0.4694 | 1.19% | |
| 国泰中证 | 0.4647 | 1.18% | |
| 国泰中证 | 0.4687 | 1.17% | |
| 国泰国证 | 0.6785 | 1.12% | |
| 国泰国证 | 0.7122 | 0.98% |
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