场内货币
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近1年涨幅
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数据日期：2026-9-14
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-9-15 | 2026-9-14 | 2026-9-13 | 2026-9-11 | 2026-9-10 | 2026-9-9 |
| 七日年化收益率(%) | 1.304% | 1.283% | 1.293% | 1.293% | 1.259% | 1.274% |
| 同类排名(货币A) | 43/660 | 40/660 | 47/660 | 41/660 | 39/660 | 37/660 |
| 万份收益(元) | 0.3793 | 0.3409 | 0.6798 | 0.4034 | 0.3406 | 0.3400 |
| 近一年收益率(%) | 1.40% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.40% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 615,043.49 | 11.90 |
| 政策性金融债 | 120,217.69 | 2.33 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 平安交易型货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-09-15 |
| 平安交易型货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-09-15 |
| 平安交易型货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-09-12 |
| 关于中国国际金融股份有限公司为平安交易型货币市场基金提供主做市服务的... | 基金做市商公告 | 2026-09-07 |
| 平安交易型货币市场基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-27 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-27 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增国联民生证券股份有限公司、民生... | 增加代销机构 | 2026-07-24 |
| 平安交易型货币市场基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增财通证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2026-07-13 |
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基金信息 |
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场内货币(511700)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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场内货币(511700)持有人结构
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报告期
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场内货币(511700)十大持有人
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场内货币(511700)历史收益率
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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场内货币(511700)持仓变化
报告日
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场内货币(511700)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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场内货币(511700)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安核心 | 2.2371 | 4.20% | |
| 平安核心 | 2.0959 | 4.19% | |
| 平安中证 | 0.8984 | 3.35% | |
| 平安中证 | 1.1605 | 3.17% |
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