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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2026-9-4
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-9-4 | 2026-9-3 | 2026-9-2 | 2026-9-1 | 2026-8-31 | 2026-8-30 |
| 七日年化收益率(%) | 1.265% | 1.267% | 1.252% | 1.254% | 1.257% | 1.267% |
| 同类排名(货币A) | 33/660 | 35/660 | 33/660 | 34/660 | 33/660 | 31/660 |
| 万份收益(元) | 0.3401 | 0.3696 | 0.3403 | 0.3369 | 0.3418 | 0.6827 |
| 近一年收益率(%) | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 615,043.49 | 11.90 |
| 政策性金融债 | 120,217.69 | 2.33 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 平安交易型货币市场基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-27 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-27 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增国联民生证券股份有限公司、民生... | 增加代销机构 | 2026-07-24 |
| 平安交易型货币市场基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增财通证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2026-07-13 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增华源证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2026-07-09 |
| 平安交易型货币市场基金劳动节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-28 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 平安交易型货币市场基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
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基金信息 |
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十大持有人
场内货币(511700)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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场内货币(511700)持有人结构
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报告期
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场内货币(511700)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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场内货币(511700)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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场内货币(511700)持仓变化
报告日
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场内货币(511700)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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场内货币(511700)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 兴银现金 | 0.5224 | 1.424% | |
| 东吴货币 | 0.3101 | 1.420% | |
| 安信活期 | 0.3312 | 1.402% | |
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| 平安恒生 | 0.8705 | 1.74% | |
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| 平安恒生 | 0.9368 | 1.54% |
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