民生加银转债优选A
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16.50%
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0.99%
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数据日期：2019-11-15
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.58% | 16.50% | 18.44% | -7.81% | -3.40% | 0.99% | -0.60% |
| 同类排行（激进债券型） | 12/235 | 11/235 | 14/238 | 218/248 | 235/252 | 170/221 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 2.70% | 7.52% | 7.49% | -0.05% | 1.67% | 5.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.15% | 16.50% | 18.44% | -7.81% | -3.40% | 0.33% | -0.09% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 13,990.49 | 57.73 |
| 可交换公司债券 | 3,285.26 | 13.56 |
| 国债 | 1,007.70 | 4.16 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -0.44 | 0.89 | -2.01 | -8.91 | 0.89 | 35.45 | 高 | 26.32 | 高 | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 债券型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.70% | 5/15 | 3.30% | 5/15 | 3.73% | 14/15 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 二级债 |
|
|
|
|
-- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-09-30
| 关于民生加银转债优选债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大... | 暂停/恢复申购、 | 2019-10-29 |
| 关于旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并开通基... | 基金费率变动,基 | 2019-10-29 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-22 |
| 民生加银转债优选债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-22 |
| 民生加银转债优选债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-23 |
| 民生加银转债优选债券型证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-23 |
| 关于旗下部分开放式基金增加联储证券有限责任公司为销售机构并开通基金定... | 基金费率变动,基 | 2019-08-14 |
| 关于旗下部分开放式基金增加北京百度百盈基金销售有限公司为销售机构并开... | 基金费率变动,基 | 2019-07-23 |
| 民生加银转债优选债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-17 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的股票进行估值调整的提示... | 基金估值调整 | 2019-07-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银转债优选A(000067)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银转债优选A(000067)持有人结构
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报告期
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民生加银转债优选A(000067)十大持有人
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报告日
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民生加银转债优选A(000067)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银转债优选A(000067)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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