民生加银转债优选A
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17.05%
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20.64%
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数据日期：2020-10-23
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-10-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.70% | 17.05% | 9.57% | 24.92% | -7.81% | 20.64% | 14.87% |
| 同类排行（激进债券型） | 85/232 | 28/231 | 47/236 | 15/237 | 217/247 | 55/219 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 4.12% | 9.80% | 6.44% | 10.29% | -0.05% | 16.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.40% | 17.05% | 11.77% | 24.92% | -7.81% | 6.88% | 1.98% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 3,179.90 | 20.88 |
| 可交换公司债券 | 1,273.12 | 8.36 |
| 政策性金融债 | 645.97 | 4.24 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的债券进行估值调整的提示... | 基金估值调整 | 2020-09-26 |
| 民生加银转债优选债券型证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-28 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-28 |
| 民生加银转债优选债券型证券投资基金（民生加银转债优选A份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2020-08-27 |
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| 民生加银转债优选债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
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| 民生加银基金管理有限公司旗下51只公募基金根据《公开募集证券投资基金信... | 基金法律文件修改 | 2019-12-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银转债优选A(000067)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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民生加银转债优选A(000067)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银转债优选A(000067)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银转债优选A(000067)持仓变化
报告日
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民生加银转债优选A(000067)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银转债优选A(000067)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 民生加银 | 1.0431 | 0.06% |
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