民生加银转债优选A
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近3年涨幅
-27.91%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.23% | -1.46% | 2.48% | -8.22% | -26.56% | -27.91% | 3.72% |
同类排行(二级债基) | 578/637 | 447/493 | 402/595 | 416/422 | 255/256 | 213/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.73% | 2.48% | 3.20% | 0.33% | -5.11% | -0.07% | -- |
年化收益率(%) | -4.47% | -1.46% | 3.30% | -8.22% | -26.56% | -9.30% | 0.32% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 17,754.73 | 90.92 |
可交换公司债券 | 1,695.88 | 8.69 |
民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-26 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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民生加银转债优选A(000067)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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民生加银转债优选A(000067)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银转债优选A(000067)全部持股
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民生加银转债优选A(000067)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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