民生加银转债优选A

(000067)开放式-二级债基

基金经理：关键

单位净值:0.7530	净值增长率:0.40%	累计净值:1.1530	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生转债A
最新规模:1.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通可转	1.0320	1.41%
融通可转	0.9931	1.40%
民生加银	0.7530	0.40%
民生加银	0.7260	0.28%
广发恒祥	0.9917	0.22%
广发恒祥	0.9984	0.22%
招商安悦	1.0554	0.20%
招商安悦	1.0622	0.20%
招商享诚	1.0809	0.19%
招商享诚	1.0927	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5181	1.03%
民生加银	0.5215	1.03%
民生加银	1.2050	0.58%
民生加银	1.2260	0.57%
民生加银	0.7530	0.40%
民生加银	0.7260	0.28%
民生加银	1.0279	0.16%
民生加银	1.1025	0.15%
民生加银	2.3330	0.13%
民生加银	1.0355	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.19%	-2.33%	3.72%	-8.22%	-26.56%	-28.56%	4.97%
同类排名(二级债基)	4/593	345/462	51/595	416/422	255/256	212/214	--
同类平均(二级债基)	1.95%	-0.99%	0.51%	0.33%	-5.11%	-2.87%	-
年化收益率(%)	16.38%	-2.33%	3.72%	-8.22%	-26.56%	-9.52%	0.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.87	16.83	16.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银数据不全。
在财务资质方面，民生加银数据不全。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	15.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.65%
制造业	1.40%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	3.20%	2503
陕西煤业	0	0	2.81%	670
中国海油	0	0	2.65%	1063
兖矿能源	0	0	2.06%	325
中国神华	0	0	1.73%	1031
唐山港	0	0	1.69%	110
皖能电力	0	0	1.65%	230
山煤国际	0	0	1.58%	133
宇通客车	0	0	1.40%	457
中金黄金	0	0	1.16%	465

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.44	0.89	-2.01	-8.91	0.89	35.45	高	26.32	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.70%	5/15	3.30%	5/15	3.73%	14/15	0.00%	0/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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