民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -15.58% | -17.44% | -23.30% | -- | -46.18% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -21.62% | -17.44% | -23.30% | -- | -16.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
广汇能源 | -- | -- | 0.35% | 133.33% | 702 | +449 | 咨询 |
华阳股份 | -- | -- | 0.21% | - | 578 | +555 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 0.20% | - | 969 | +702 | 咨询 |
兰花科创 | -- | -- | 0.07% | - | 254 | +239 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.04% | - | 1746 | +1245 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-09-30
行业分布
数据日期:2022-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)持有人结构
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报告期
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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银安裕 | 0.7672 | 1.76% | |
国泰稳健 | 0.9089 | 1.33% | |
工银养老 | 0.9942 | 1.10% | |
广发积极 | 0.9379 | 1.09% | |
广发积极 | 0.9342 | 1.08% | |
工银养老 | 1.0648 | 1.06% |