民生加银金融优选混合C
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数据日期:2025-7-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-07-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.03% | 21.50% | 5.66% | 17.19% | -14.94% | -- | -0.15% |
同类排行(偏股混合型) | 1355/3249 | 1195/2901 | 2174/3325 | 264/2886 | 1273/2212 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 12.30% | 21.82% | 11.87% | 2.94% | -12.15% | -9.95% | -- |
年化收益率(%) | 22.06% | 21.50% | 10.38% | 17.19% | -14.94% | -- | -0.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 6.79% | 214.35% | 1653 | -548 | 咨询 |
渝农商行 | -- | -- | 6.04% | 117.27% | 318 | -720 | 咨询 |
信达证券 | -- | -- | 4.96% | 135.07% | 22 | -241 | 咨询 |
中国银河 | -- | -- | 4.85% | -11.50% | 124 | -709 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 4.73% | 85.49% | 347 | -934 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 4.26% | -7.79% | 295 | -839 | 咨询 |
中信银行 | -- | -- | 4.06% | 155.35% | 179 | -595 | 咨询 |
华林证券 | -- | -- | 3.97% | 415.58% | 3 | -180 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-10 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
民生加银金融优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银金融优选混合C(014041)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银金融优选混合C(014041)持有人结构
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报告期
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民生加银金融优选混合C(014041)十大持有人
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报告日
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民生加银金融优选混合C(014041)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银金融优选混合C(014041)持仓变化
报告日
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民生加银金融优选混合C(014041)全部持股
报告日
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民生加银金融优选混合C(014041)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富香 | 1.3870 | 5.80% | |
易方达全 | 0.1847 | 5.66% | |
易方达全 | 1.3201 | 5.57% | |
南方港股 | 1.4425 | 5.31% | |
南方港股 | 1.4871 | 5.30% | |
景顺长城 | 1.0537 | 5.24% |