民生加银中证港股通指数C
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近3年涨幅
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数据日期：2021-4-9
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综合评价
4.9
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3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.03% | 37.93% | 14.30% | -1.12% | 13.96% | 17.45% | 12.99% |
| 同类排行（指数型） | 74/1125 | 396/921 | 10/1204 | 990/1060 | 743/811 | 401/513 | -- |
| 同类平均（指数型） | 9.32% | 34.03% | -1.49% | 30.53% | 34.23% | 37.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 42.07% | 37.93% | 52.74% | -1.12% | 13.96% | 5.82% | 3.37% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
选股风格
| 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书2021年第1号 | 招募说明书(更新 | 2021-04-06 |
| 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金（民生加银中证港股通指数... | 基金产品资料概要 | 2021-04-06 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下7只公募基金根据《公开募集证券投资基金运作... | 基金法律文件修改 | 2021-03-31 |
| 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2021-03-31 |
| 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加东方财富证券股份有... | 基金费率变动,基 | 2021-03-19 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加宁波银行股份有限公... | 基金费率变动,基 | 2021-02-26 |
| 民生加银基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2021-02-08 |
| 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
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基金信息 |
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民生加银中证港股通指数C(004533)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银中证港股通指数C(004533)持有人结构
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民生加银中证港股通指数C(004533)十大持有人
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民生加银中证港股通指数C(004533)持仓变化
报告日
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民生加银中证港股通指数C(004533)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银中证港股通指数C(004533)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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