民生加银中证港股通指数C
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数据日期：2019-9-19
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2.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-09-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.63% | -4.03% | 3.89% | -14.07% | 1.22% | -- | -8.87% |
| 同类排行（指数型） | 621/733 | 601/612 | 706/730 | 74/621 | -- | -- | -- |
| 同类平均（指数型） | 1.68% | 17.41% | 28.76% | -24.23% | -- | 11.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.26% | -4.03% | 3.89% | -14.07% | 1.22% | -- | -3.86% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
行业分布
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2019-09-09 |
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| 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-23 |
| 关于旗下部分开放式基金增加联储证券有限责任公司为销售机构并开通基金定... | 基金费率变动,基 | 2019-08-14 |
| 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2019-07-17 |
| 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-07-17 |
| 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-17 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的股票进行估值调整的提示... | 基金估值调整 | 2019-07-05 |
| 关于旗下部分开放式基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并开... | 基金费率变动,基 | 2019-07-04 |
| 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2019-06-27 |
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民生加银中证港股通指数C(004533)持有人结构
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民生加银中证港股通指数C(004533)十大持有人
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民生加银中证港股通指数C(004533)全部持股
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民生加银中证港股通指数C(004533)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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