民生加银中证港股通指数C
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数据日期：2022-11-25
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综合评价
5.5
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4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-11-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.10% | -18.51% | -13.79% | 3.66% | -1.12% | -9.19% | -11.66% |
| 同类排行（复制指数型） | 1809/1916 | 640/1497 | 418/1811 | 599/1203 | 990/1059 | 668/734 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.54% | -18.42% | -18.95% | 6.57% | 30.58% | 22.33% | -- |
| 年化收益率（%） | -20.21% | -18.51% | -15.30% | 3.66% | -1.12% | -3.06% | -2.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
选股风格
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| 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
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| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-02-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
民生加银中证港股通指数C(004533)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银中证港股通指数C(004533)持有人结构
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报告期
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民生加银中证港股通指数C(004533)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银中证港股通指数C(004533)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银中证港股通指数C(004533)持仓变化
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民生加银中证港股通指数C(004533)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银中证港股通指数C(004533)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰国证 | 0.8988 | 4.26% | |
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