民生加银新战略混合A
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近1年涨幅
-17.76%
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近3年涨幅
-39.35%
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.18% | -17.76% | 4.20% | -24.24% | -16.38% | -39.35% | 4.76% |
同类排行(平衡混合型) | 474/2825 | 1097/2322 | 498/2887 | 1953/2212 | 556/1335 | 693/1005 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.92% | -17.39% | -5.61% | -12.15% | -17.88% | -26.56% | -- |
年化收益率(%) | 10.36% | -17.76% | 8.20% | -24.24% | -16.38% | -13.12% | 0.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 8.97% | 7.68% | 832 | -893 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 8.77% | -0.90% | 486 | -590 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 6.86% | 4.26% | 695 | -678 | 咨询 |
明阳电气 | -- | -- | 4.90% | - | 28 | -1991 | 咨询 |
常熟汽饰 | -- | -- | 4.89% | 55.73% | 41 | -165 | 咨询 |
晶盛机电 | -- | -- | 4.43% | -21.45% | 85 | -835 | 咨询 |
盾安环境 | -- | -- | 4.35% | - | 75 | -459 | 咨询 |
华东医药 | -- | -- | 4.02% | -22.99% | 65 | -716 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 3.82% | 30.38% | 118 | -201 | 咨询 |
长源东谷 | -- | -- | 3.69% | - | 8 | -55 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
民生加银 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银新战略混合A(001352)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银新战略混合A(001352)持有人结构
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民生加银新战略混合A(001352)十大持有人
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民生加银新战略混合A(001352)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银新战略混合A(001352)持仓变化
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民生加银新战略混合A(001352)全部持股
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民生加银新战略混合A(001352)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.6180 | 5.00% | |
中银港股 | 0.8294 | 4.91% | |
中银港股 | 0.8315 | 4.91% | |
鹏扬医疗 | 0.8786 | 4.86% | |
鹏扬医疗 | 0.8734 | 4.85% |