民生加银均衡优选混合C
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近3月涨幅
-3.35%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.47% | -- | -12.62% | -16.05% | -- | -- | -27.30% |
同类排行(偏股混合型) | 1926/2797 | -- | 2220/2887 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.32% | -16.08% | -4.94% | -- | -- | -25.76% | -- |
年化收益率(%) | -20.94% | -- | -25.03% | -16.05% | -- | -- | -23.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
京东方A | -- | -- | 5.64% | 131.15% | 422 | -636 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 5.56% | 12.10% | 430 | -644 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 5.38% | - | 1161 | -2080 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 5.23% | 42.90% | 992 | -1473 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 4.77% | - | 605 | -1467 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 4.45% | 20.60% | 589 | -1408 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.39% | 155.23% | 836 | -840 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 4.26% | -6.78% | 579 | -1349 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 3.76% | -17.36% | 183 | -532 | 咨询 |
萤石网络 | -- | -- | 3.16% | - | 26 | -258 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
民生加银均衡优选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
民生加银均衡优选混合型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-04-30 |
民生加银均衡优选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-30 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
民生加银均衡优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
民生加银均衡优选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
民生加银均衡优选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银均衡优选混合C(017869)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银均衡优选混合C(017869)持有人结构
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报告期
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民生加银均衡优选混合C(017869)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银均衡优选混合C(017869)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银均衡优选混合C(017869)持仓变化
报告日
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民生加银均衡优选混合C(017869)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银均衡优选混合C(017869)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 1.5380 | 1.25% | |
诺安多策 | 1.3770 | 1.25% | |
大摩消费 | 0.7514 | 1.24% |