民生加银鹏程混合A
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2025-02-19 15:00:00
最新估值:1.2482
单位净值
1.2483
1.2483
涨跌幅
-0.10%
-0.10%
近3月涨幅
2.66%
2.66%
近1年涨幅
5.19%
5.19%
近3年涨幅
-5.44%
-5.44%
数据日期:2025-2-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.70% | 5.19% | -0.26% | 2.95% | -3.95% | -5.44% | 30.78% |
同类排行(偏债混合型) | 2605/4594 | 3391/4536 | 3829/4884 | 2966/5010 | 2146/5046 | 1615/4111 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 14.32% | 14.36% | 2.31% | 3.87% | -8.18% | -11.89% | -- |
年化收益率(%) | 17.40% | 5.19% | -1.96% | 2.95% | -3.95% | -1.81% | 4.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国人寿 | 39.80 | -0.03% | 4.57% | 125.12% | 114 | -722 | 咨询 |
紫金矿业 | 16.35 | -0.37% | 3.14% | -8.99% | 1402 | -2347 | 咨询 |
恒瑞医药 | 44.71 | -0.25% | 1.45% | 20.83% | 747 | -1467 | 咨询 |
东方财富 | 23.82 | 2.10% | 1.12% | 23.08% | 534 | -636 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
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选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银鹏程混合A(004710)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银鹏程混合A(004710)十大持有人
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民生加银鹏程混合A(004710)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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民生加银鹏程混合A(004710)持仓变化
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民生加银鹏程混合A(004710)全部持股
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民生加银鹏程混合A(004710)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城港股 | 1.0780 | 3.21% | |
泰康科技 | 0.9726 | 3.17% | |
华安创业 | 1.3017 | 2.71% | |
建信港股 | 1.0321 | 2.50% | |
中邮沪港 | 1.1358 | 2.50% | |
建信港股 | 1.0461 | 2.50% |