格林稳健价值混合A
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近3月涨幅
-13.54%
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近1年涨幅
-10.92%
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近3年涨幅
-38.72%
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.01% | -10.92% | -1.01% | -13.29% | -9.18% | -38.72% | -44.14% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4434/4584 | 4513/4528 | 4663/4845 | 4867/4881 | 4598/5010 | 4270/4296 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 12.87% | 25.67% | 4.37% | 21.78% | 3.87% | 16.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.02% | -10.92% | -8.38% | -13.29% | -9.18% | -12.91% | -8.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 今世缘 | -- | -- | 9.95% | 11.67% | 47 | -671 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 9.94% | 11.43% | 45 | -209 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.92% | 9.13% | 1857 | -1306 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 9.82% | 8.15% | 278 | -1751 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 9.77% | 5.62% | 256 | -1040 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 9.42% | 2.84% | 218 | -1229 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 9.39% | 20.54% | 65 | -524 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 8.99% | -2.92% | 71 | -700 | 咨询 |
| 舍得酒业 | -- | -- | 6.49% | 11.13% | 27 | -93 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 6.20% | 10.91% | 26 | -77 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-31 |
| 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-31 |
| 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2025-07-11 |
| 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 | 招募说明书(更新 | 2025-07-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
格林稳健价值混合A(009940)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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格林稳健价值混合A(009940)十大持有人
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格林稳健价值混合A(009940)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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格林稳健价值混合A(009940)持仓变化
报告日
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格林稳健价值混合A(009940)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林稳健价值混合A(009940)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇添富竞 | 1.6925 | 2.56% | |
| 南方信息 | 3.3337 | 2.31% | |
| 南方信息 | 3.1613 | 2.31% | |
| 华安睿明 | 1.3787 | 2.25% | |
| 华安睿明 | 1.3643 | 2.23% | |
| 泰康科技 | 1.4539 | 2.15% |
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| 格林泓泰 | 1.0136 | 0.14% | |
| 格林泓皓 | 1.0199 | 0.03% | |
| 格林泓鑫 | 1.0716 | 0.03% | |
| 格林泓旭 | 0.9962 | 0.02% | |
| 格林泓鑫 | 1.0758 | 0.02% |
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