格林稳健价值混合A

(009940)开放式-平衡混合型

基金经理：李会忠

单位净值:0.7654	净值增长率:0.79%	累计净值:0.7654	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:格林稳健A
最新规模:0.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
景顺长城	0.4510	5.37%
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
华泰柏瑞	0.4189	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
格林伯锐	0.6153	2.12%
格林伯锐	0.6094	2.11%
格林创新	0.5674	1.56%
格林创新	0.5910	1.55%
格林伯元	1.1430	1.34%
格林伯元	1.1547	1.33%
格林稳健	0.7546	0.80%
格林稳健	0.7654	0.79%
格林新兴	0.9757	0.59%
格林新兴	0.9648	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.62%	-4.13%	6.81%	-14.42%	-14.11%	-28.25%	-23.46%
同类排名(平衡混合型)	1962/4716	2316/4580	903/5012	3685/5046	2390/4927	2108/3120	--
同类平均(平衡混合型)	-0.89%	-6.29%	1.50%	-8.18%	-14.65%	-16.34%	-
年化收益率(%)	3.24%	-4.13%	6.81%	-14.42%	-14.11%	-9.42%	-6.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.85	94.67	94.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，格林稳健以大盘股为主。
在财务资质方面，格林稳健以成长型为主。
在持仓周转率方面，格林稳健数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，格林稳健以大盘股为主。
在财务资质方面，格林稳健以成长型为主。
在持仓周转率方面，格林稳健数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，格林稳健以大盘股为主。
在财务资质方面，格林稳健以成长型为主。
在持仓周转率方面，格林稳健数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	91.26%
租赁和商务服务业	1.14%
批发和零售业	0.94%
金融业	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	9.89%	1338
泸州老窖	0	0	9.29%	991
古井贡酒	0	0	9.23%	413
山西汾酒	0	0	8.84%	670
贵州茅台	0	0	8.81%	2544
洋河股份	0	0	5.09%	114
伊利股份	0	0	5.03%	679
万华化学	0	0	4.37%	569
迎驾贡酒	0	0	3.12%	171
舍得酒业	0	0	3.07%	45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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