格林研究优选混合C
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近3月涨幅
-8.31%
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近1年涨幅
-16.97%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.63% | -16.97% | -13.45% | -7.93% | -12.31% | -- | -27.91% |
同类排行(偏股混合型) | 4022/4718 | 3039/4593 | 4298/5011 | 2740/5046 | 2171/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.84% | -11.09% | -3.16% | -8.18% | -14.65% | -23.21% | -- |
年化收益率(%) | -19.26% | -16.97% | -26.25% | -7.93% | -12.31% | -- | -9.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海大集团 | -- | -- | 9.56% | 9.38% | 180 | -755 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 9.22% | 5.61% | 987 | -1484 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 8.63% | -5.68% | 676 | -1027 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 7.22% | 17.02% | 175 | -610 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 7.14% | -2.99% | 142 | -496 | 咨询 |
上汽集团 | -- | -- | 6.05% | 37.19% | 40 | -519 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 5.90% | -8.95% | 276 | -1635 | 咨询 |
明阳智能 | -- | -- | 4.26% | -36.61% | 13 | -451 | 咨询 |
晶科能源 | -- | -- | 4.24% | 89.29% | 77 | -658 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 3.57% | -26.99% | 154 | -885 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
格林研究优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-19 |
格林研究优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-19 |
格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
格林研究优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
格林研究优选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
格林研究优选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
格林研究优选混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
格林研究优选混合C(011978)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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格林研究优选混合C(011978)持有人结构
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报告期
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格林研究优选混合C(011978)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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格林研究优选混合C(011978)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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格林研究优选混合C(011978)持仓变化
报告日
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格林研究优选混合C(011978)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林研究优选混合C(011978)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银创新 | 1.1382 | 5.44% | |
东方周期 | 0.8172 | 5.35% | |
汇添富健 | 0.8740 | 5.17% | |
汇添富健 | 0.8626 | 5.17% | |
汇丰晋信 | 0.4855 | 5.13% | |
汇丰晋信 | 0.4783 | 5.12% |