格林伯元灵活配置混合C
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近3月涨幅
-9.19%
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近1年涨幅
0.52%
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近3年涨幅
-26.71%
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数据日期：2023-11-28
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.71% | 0.52% | -11.04% | -14.38% | -8.29% | -26.71% | 18.02% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2589/4632 | 961/4531 | 3581/5046 | 2426/4927 | 3173/3451 | 2021/2457 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -5.81% | -6.65% | -6.51% | -14.65% | 7.61% | -8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.42% | 0.52% | -12.13% | -14.38% | -8.29% | -8.90% | 3.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.74% | 11.57% | 2876 | -509 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 9.72% | 11.98% | 454 | -668 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 9.71% | 4.63% | 1255 | -1183 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 9.68% | 10.13% | 560 | -536 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 9.52% | 4.85% | 1289 | -1018 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 9.51% | 92.51% | 246 | -322 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 9.47% | 9.10% | 275 | -786 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 9.33% | 50.24% | 359 | -603 | 咨询 |
| 舍得酒业 | -- | -- | 9.02% | 6.87% | 131 | -485 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 5.07% | 2.84% | 15 | -195 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 格林基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-07 |
| 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-06-09 |
| 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2023-06-09 |
| 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 | 招募说明书(更新 | 2023-06-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
格林伯元灵活配置混合C(004943)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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格林伯元灵活配置混合C(004943)持有人结构
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报告期
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格林伯元灵活配置混合C(004943)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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格林伯元灵活配置混合C(004943)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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格林伯元灵活配置混合C(004943)持仓变化
报告日
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格林伯元灵活配置混合C(004943)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林伯元灵活配置混合C(004943)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华夏乐享 | 1.6710 | 2.39% | |
| 大摩优悦 | 0.7415 | 2.38% | |
| 东财创新 | 0.6784 | 2.35% | |
| 格林创新 | 0.6384 | 2.21% | |
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同系基金
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| 格林新兴 | 1.0860 | 0.83% | |
| 格林研究 | 0.8622 | 0.67% | |
| 格林研究 | 0.8701 | 0.66% | |
| 格林泓利 | 0.9611 | 0.32% | |
| 格林泓利 | 0.9468 | 0.32% | |
| 格林泓景 | 0.9454 | 0.22% | |
| 格林泓景 | 0.9581 | 0.22% |
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