格林伯锐灵活配置C
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48.64%
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8.77%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.20% | 8.77% | 14.09% | -18.05% | -24.87% | -29.11% | -28.58% |
| 同类排行（平衡混合型） | 193/4624 | 581/4546 | 411/5010 | 4200/5046 | 3941/4927 | 2408/3823 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.88% | 0.80% | 3.14% | -8.18% | -14.65% | -19.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.39% | 8.77% | 15.92% | -18.05% | -24.87% | -9.70% | -4.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 易华录 | -- | -- | 8.52% | - | 27 | -195 | 咨询 |
| 铜牛信息 | -- | -- | 8.41% | - | 2 | -19 | 咨询 |
| 久远银海 | -- | -- | 7.67% | - | 10 | -181 | 咨询 |
| 太极股份 | -- | -- | 7.24% | - | 14 | -266 | 咨询 |
| 山大地纬 | -- | -- | 7.21% | - | 9 | -108 | 咨询 |
| 软通动力 | -- | -- | 7.12% | - | 70 | -427 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 6.78% | - | 113 | -256 | 咨询 |
| 云赛智联 | -- | -- | 6.26% | - | 19 | -172 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 5.94% | -17.04% | 381 | -912 | 咨询 |
| 科创信息 | -- | -- | 5.44% | - | 2 | -10 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2024-07-26 |
| 格林基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-07-20 |
| 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
格林伯锐灵活配置C(006182)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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格林伯锐灵活配置C(006182)持有人结构
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报告期
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格林伯锐灵活配置C(006182)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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格林伯锐灵活配置C(006182)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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格林伯锐灵活配置C(006182)持仓变化
报告日
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格林伯锐灵活配置C(006182)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林伯锐灵活配置C(006182)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 方正富邦 | 0.5801 | 1.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5856 | 1.61% | |
| 嘉合锦元 | 0.8706 | 1.60% | |
| 嘉合锦元 | 0.8516 | 1.59% | |
| 东兴蓝海 | 0.7290 | 1.53% |
同系基金
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| 格林港股 | 1.0624 | 0.44% | |
| 格林泓利 | 0.8986 | 0.20% | |
| 格林泓利 | 0.9182 | 0.20% | |
| 格林泓安 | 1.0564 | 0.08% | |
| 格林泓盛 | 1.0218 | 0.07% | |
| 格林中短 | 1.0150 | 0.01% | |
| 格林中短 | 1.0133 | 0.01% | |
| 格林中证 | 1.0025 | 0.00% | |
| 格林泓鑫 | 1.0868 | -0.02% |
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