东海启元添益6个月持有混合发起式C
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数据日期：2025-4-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.78% |
| 同类排行（偏债混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -7.50% | 2.10% | -- | -- | -- | -10.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书及产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-03-19 |
| 东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）202... | 招募说明书(更新 | 2025-03-19 |
| 东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-03-18 |
| 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2025-03-14 |
| 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司... | 增加代销机构,基 | 2025-03-14 |
| 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2025-03-08 |
| 东海基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2025-03-08 |
| 东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2025-02-13 |
| 东海基金管理有限责任公司关于东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投... | 调整发行截止日 | 2025-02-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)持有人结构
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报告期
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东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)持仓变化
报告日
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东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大成内需 | 3.4980 | 4.98% | |
| 同泰开泰 | 0.7768 | 4.68% | |
| 同泰开泰 | 0.7590 | 4.68% | |
| 鹏华优质 | 1.0702 | 4.67% | |
| 鹏华产业 | 1.3960 | 4.61% | |
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