浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A
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数据日期：2024-10-31
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 2.73% | -2.42% | -- | -- | 0.20% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.26% | -2.42% | -- | -- | 0.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 巨化股份 | -- | -- | 1.17% | - | 126 | -619 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 1.16% | 84.13% | 122 | -606 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 0.79% | - | 230 | -572 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 0.61% | -42.99% | 148 | -773 | 咨询 |
| 中曼石油 | -- | -- | 0.30% | - | 15 | -301 | 咨询 |
| 合盛硅业 | -- | -- | 0.24% | - | 18 | -172 | 咨询 |
| 湖南黄金 | -- | -- | 0.11% | -54.17% | 89 | -634 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第三季... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF...招募说明书(更新... | 招募说明书(更新 | 2024-07-31 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-07-31 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第二季... | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额净值... | 净值公告 | 2024-07-16 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）净值更正公告 | 更正公告,净值公 | 2024-07-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)持有人结构
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报告期
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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)持仓变化
报告日
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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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| 国泰优选 | 0.8250 | 0.50% | |
| 英大延福 | 0.8697 | 0.46% | |
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