之江凤凰
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.33% | 24.24% | 21.38% | -6.53% | -6.36% | 8.39% | 90.10% |
| 同类排行（复制指数型） | 1596/2723 | 504/2220 | 584/2575 | 934/2162 | 199/1811 | 224/1471 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.65% | 24.24% | 21.55% | -6.53% | -6.36% | 2.80% | 16.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新和成 | -- | -- | 10.85% | 5.34% | 112 | -966 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 9.63% | -3.41% | 101 | -730 | 咨询 |
| 大华股份 | -- | -- | 9.62% | -0.31% | 61 | -666 | 咨询 |
| 浙商银行 | -- | -- | 9.05% | -4.74% | 10 | -588 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 7.47% | -0.27% | 225 | -997 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 6.37% | 1.59% | 61 | -444 | 咨询 |
| 顾家家居 | -- | -- | 4.35% | -14.54% | 76 | -662 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 3.99% | 39.51% | 153 | -328 | 咨询 |
| 老板电器 | -- | -- | 3.12% | -6.02% | 49 | -485 | 咨询 |
| 仙琚制药 | -- | -- | 3.03% | 5.94% | 103 | -415 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-08-09 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-08-09 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-07-31 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-07-31 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金减聘基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-07-27 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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之江凤凰(512190)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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之江凤凰(512190)十大持有人
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分红报告 |
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之江凤凰(512190)持仓变化
报告日
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之江凤凰(512190)全部持股
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| 华宝中证 | 0.7366 | 2.45% | |
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| 富国中证 | 0.6800 | 2.12% | |
| 华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
| 农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
| 华夏中证 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
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| 之江凤凰 | 1.9010 | 0.44% | |
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| 浙商之江 | 1.7388 | 0.39% | |
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| 浙商汇金 | 1.0475 | 0.24% | |
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