之江凤凰

(512190)开放式-复制指数型

基金经理：周文超邸明轩

单位净值:1.6543	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.6543	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:之江凤凰
最新规模:0.65亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	0.8411	1.41%
浙商汇金	0.7502	0.77%
浙商汇金	0.7389	0.76%
浙商鼎盈	1.2222	0.26%
浙商汇金	0.7980	0.25%
浙商汇金	0.6113	0.25%
浙商汇金	0.9833	0.07%
浙商汇金	1.0117	0.05%
浙商汇金	1.0109	0.05%
浙商汇金	1.0039	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.38%	-3.56%	5.63%	-6.53%	-6.36%	-1.64%	65.43%
同类排名(复制指数型)	412/2454	353/2092	490/2576	934/2162	199/1811	179/1153	--
同类平均(复制指数型)	-2.72%	-14.74%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.49%	-
年化收益率(%)	12.76%	-3.56%	5.63%	-6.53%	-6.36%	-0.55%	13.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.01	98.93	98.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商汇金以中盘股为主。
在财务资质方面，浙商汇金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商汇金数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商汇金以中盘股为主。
在财务资质方面，浙商汇金以价值型为主。
在持仓周转率方面，浙商汇金数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商汇金以中盘股为主。
在财务资质方面，浙商汇金以价值型为主。
在持仓周转率方面，浙商汇金数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	71.84%
金融业	17.99%
交通运输、仓储和邮政业	3.91%
房地产业	3.66%
建筑业	1.86%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
杭州银行	0	0	10.91%	73
海康威视	0	0	8.99%	605
财通证券	0	0	7.08%	64
三星医疗	0	0	5.89%	190
顾家家居	0	0	5.33%	127
久立特材	0	0	4.45%	129
公牛集团	0	0	4.08%	90
宁波港	0	0	3.91%	8
华峰化学	0	0	3.90%	44
老板电器	0	0	3.32%	44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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