浙商汇金转型升级A

(001604)开放式-平衡混合型

基金经理：周文超

单位净值:1.0553	净值增长率:0.16%	累计净值:1.3884	净值更新日期:2024/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浙商升级A
最新规模:0.12亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.6659	1.23%
汇丰晋信	1.0906	0.94%
海富通安	1.0574	0.89%
海富通安	1.0767	0.88%
南方港股	0.7730	0.87%
南方港股	0.7592	0.86%
万家全球	0.4352	0.79%
金鹰新能	0.9193	0.78%
金鹰新能	0.9072	0.78%
万家全球	0.4280	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	0.8690	0.46%
浙商汇金	0.9826	0.21%
浙商汇金	1.0553	0.16%
浙商汇金	1.0534	0.15%
浙商汇金	0.9147	0.12%
浙商汇金	1.1304	0.03%
浙商汇金	1.0112	0.02%
浙商汇金	1.0589	0.02%
浙商汇金	1.0365	0.02%
浙商汇金	1.1303	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.87%	18.20%	17.46%	-6.37%	-18.74%	-15.02%	34.74%
同类排名(平衡混合型)	79/4661	13/4536	33/5011	2533/5046	2995/4927	1224/3293	--
同类平均(平衡混合型)	-1.94%	-11.93%	-3.34%	-8.18%	-14.65%	-23.22%	-
年化收益率(%)	29.73%	18.20%	17.46%	-6.37%	-18.74%	-5.01%	4.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.13	88.92	91.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商汇金以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商汇金以成长型为主。
在持仓周转率方面，浙商汇金交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商汇金以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商汇金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商汇金无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商汇金以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商汇金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商汇金无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	15.31%
交通运输、仓储和邮政业	14.10%
金融业	12.07%
采矿业	10.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.08%
批发和零售业	2.33%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
农业银行	0	0	5.35%	421
美的集团	0	0	5.09%	1423
大秦铁路	0	0	5.08%	247
中国移动	0	0	5.08%	792
宁沪高速	0	0	4.90%	38
天地科技	0	0	4.22%	93
中国海油	0	0	4.19%	672
金钼股份	0	0	4.11%	45
山东高速	0	0	4.11%	80
交通银行	0	0	4.01%	253

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.03	7.50	5.99	0.00	10.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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