南方国利6个月定开债券发起
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近1年涨幅
7.28%
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近3年涨幅
12.76%
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数据日期：2025-1-14
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.60% | 7.28% | 0.41% | 6.97% | 2.71% | 12.76% | 25.43% |
| 同类排行（纯债债券型） | 252/2503 | 266/2438 | 140/2880 | 279/2817 | 1855/2797 | 317/2324 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.58% | 4.85% | 0.03% | 4.59% | 2.89% | 8.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.21% | 7.28% | 10.65% | 6.97% | 2.71% | 4.25% | 4.23% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 4,087.43 | 19.85 |
| 国债 | 3,094.60 | 15.03 |
| 政策性金融债 | 2,075.36 | 10.08 |
| 普通金融债 | 2,024.82 | 9.83 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金限制大额申购和转换转入业... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-15 |
| 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-01-15 |
| 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2025-01-15 |
| 关于南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期安排的公告 | 开放式基金申购、 | 2025-01-06 |
| 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2024-12-25 |
| 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(2024年... | 基金产品资料概要 | 2024-12-04 |
| 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-04 |
| 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结... | 基金持有人大会 | 2024-12-04 |
| 南方基金管理股份有限公司南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金... | 基金契约（修改） | 2024-12-04 |
| 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2024年12月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方国利6个月定开债券发起(006842)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方国利6个月定开债券发起(006842)持有人结构
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报告期
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南方国利6个月定开债券发起(006842)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方国利6个月定开债券发起(006842)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方国利6个月定开债券发起(006842)持仓变化
报告日
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南方国利6个月定开债券发起(006842)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方国利6个月定开债券发起(006842)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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十大持有人
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 交银可转 | 1.3744 | 2.48% | |
| 红利ETF | 0.7670 | 2.39% | |
| 银华可转 | 1.2980 | 2.32% |
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| 南方中证 | 1.3780 | 6.25% | |
| 南方北交 | 1.1923 | 5.82% |
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