南方国利6个月定开债券发起
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.61% | 4.07% | 3.60% | 2.71% | 2.46% | 9.83% | 20.99% |
| 同类排行（纯债债券型） | 691/2487 | 889/2425 | 983/2815 | 1855/2797 | 906/2833 | 873/2265 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.30% | 3.67% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.21% | 4.07% | 4.05% | 2.71% | 2.46% | 3.28% | 3.58% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 4,087.43 | 19.85 |
| 国债 | 3,094.60 | 15.03 |
| 政策性金融债 | 2,075.36 | 10.08 |
| 普通金融债 | 2,024.82 | 9.83 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方国利6个月定期开放债券型... | 基金持有人大会, | 2024-11-04 |
| 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方国利6个月定期开放债券型... | 基金持有人大会, | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方国利6个月定期开放债券型... | 基金持有人大会 | 2024-11-01 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
| 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方国利6个月定开债券发起(006842)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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南方国利6个月定开债券发起(006842)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方国利6个月定开债券发起(006842)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方国利6个月定开债券发起(006842)持仓变化
报告日
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南方国利6个月定开债券发起(006842)全部持股
报告日
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南方国利6个月定开债券发起(006842)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 光大保德 | 1.3609 | 1.15% | |
| 中欧可转 | 1.1966 | 1.09% | |
| 中欧可转 | 1.2290 | 1.09% | |
| 金鹰元丰 | 1.4118 | 1.07% | |
| 融通收益 | 1.1344 | 1.01% |
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| 南方恒生 | 0.8081 | 3.05% |
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