浙商之江凤凰联接A

(007431)开放式-复制指数型

基金经理：周文超

单位净值:1.7480	净值增长率:0.28%	累计净值:1.7480	净值更新日期:2025/2/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:凤凰联接A
最新规模:0.6亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1431	4.65%
广发中证	1.1482	4.57%
招商中证	1.3528	4.54%
国泰君安	1.2265	3.43%
国泰君安	1.2270	3.43%
恒生中国	1.4154	3.35%
恒生指数	0.9200	3.27%
交银中证	1.2511	3.25%
华夏中证	1.3012	2.88%
广发中证	1.2531	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	2.0106	0.94%
浙商汇金	1.9963	0.94%
浙商汇金	1.0520	0.43%
浙商汇金	1.0170	0.43%
之江凤凰	1.9076	0.30%
浙商之江	1.7427	0.28%
浙商之江	1.7480	0.28%
浙商汇金	1.0236	0.20%
浙商汇金	1.0268	0.20%
浙商汇金	0.9939	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.10%	17.42%	2.26%	16.83%	-6.10%	3.74%	74.80%
同类排名(复制指数型)	1960/2811	1249/2289	1916/3326	837/2575	897/2162	452/1530	--
同类平均(复制指数型)	31.54%	22.62%	6.07%	10.50%	-7.03%	-5.24%	-
年化收益率(%)	32.21%	17.42%	2.26%	16.83%	-6.10%	1.25%	13.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商之江数据不全。
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在持仓周转率方面，浙商之江数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	0.68%
金融业	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
杭州银行	0	0	0.23%	123
浙商银行	0	0	0.22%	14
浙江龙盛	0	0	0.18%	98
雅戈尔	0	0	0.14%	98
瑞丰银行	0	0	0.07%	14
浙江医药	0	0	0.07%	86
海兴电力	0	0	0.05%	59
甬金股份	0	0	0.03%	25
新澳股份	0	0	0.02%	28
聚合顺	0	0	0.02%	45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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