工银新能源汽车混合A
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1.67%
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近3月涨幅
-7.61%
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近1年涨幅
-24.40%
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近3年涨幅
-48.45%
-48.45%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.58% | -24.40% | -12.37% | -20.19% | -31.43% | -48.45% | 107.83% |
同类排行(偏股混合型) | 3394/4712 | 3923/4585 | 3973/5011 | 4391/5046 | 4625/4927 | 2942/3401 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | -3.16% | -24.40% | -21.70% | -20.19% | -31.43% | -16.15% | 18.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
比亚迪 | -- | -- | 9.88% | 12.27% | 1017 | -57 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 9.41% | -2.39% | 2466 | -1038 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 3.15% | 28.57% | 402 | -622 | 咨询 |
巨化股份 | -- | -- | 2.30% | - | 154 | -320 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 2.11% | -9.44% | 330 | -1023 | 咨询 |
先导智能 | -- | -- | 2.10% | -38.60% | 16 | -693 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 2.06% | 21.18% | 268 | -564 | 咨询 |
赛力斯 | -- | -- | 1.90% | 1,800.00% | 81 | -159 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 1.82% | 487.10% | 378 | -339 | 咨询 |
盐湖股份 | -- | -- | 1.63% | 32.52% | 109 | -298 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银新能源汽车混合A(005939)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银新能源汽车混合A(005939)十大持有人
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报告日
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工银新能源汽车混合A(005939)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银新能源汽车混合A(005939)全部持股
报告日
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工银新能源汽车混合A(005939)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |