南方广利回报债券C
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4.46%
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近1年涨幅
11.91%
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近3年涨幅
-3.34%
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数据日期:2025-2-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.03% | 11.91% | 5.23% | 1.13% | -2.27% | -3.34% | 88.62% |
同类排行(二级债基) | 46/709 | 66/558 | 22/801 | 554/598 | 360/422 | 193/230 | -- |
同类平均(二级债基) | 5.49% | 7.29% | 0.93% | 4.97% | 0.33% | 3.24% | -- |
年化收益率(%) | 28.06% | 11.91% | 42.39% | 1.13% | -2.27% | -1.11% | 6.20% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 152,078.37 | 61.15 |
普通金融债 | 15,734.93 | 6.33 |
政策性金融债 | 7,190.03 | 2.89 |
资产配置
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
南方广利回报债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
南方基金关于旗下部分基金增加开源证券为代销机构及开通定投和转换业务的... | 定期定额投资,基 | 2013-07-19 |
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
南方广利回报债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
南方广利回报债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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南方广利回报债券C(202107)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方广利回报债券C(202107)持有人结构
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报告期
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南方广利回报债券C(202107)十大持有人
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报告日
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南方广利回报债券C(202107)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方广利回报债券C(202107)持仓变化
报告日
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南方广利回报债券C(202107)全部持股
报告日
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南方广利回报债券C(202107)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通可转 | 1.0319 | 0.89% | |
金鹰元丰 | 1.5064 | 0.86% | |
金鹰元丰 | 1.5333 | 0.86% | |
民生加银 | 0.7440 | 0.68% | |
民生加银 | 1.5930 | 0.63% | |
国富恒兴 | 1.0445 | 0.62% |