万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
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数据日期：2025-4-7
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.55% | -5.75% | -15.83% | 17.69% | 10.82% | -- | 8.91% |
| 同类排行（复制指数型） | 1873/2990 | 2034/2458 | 3199/3326 | 742/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -10.48% | 6.66% | -5.93% | 10.50% | -- | -7.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.09% | -5.75% | -59.58% | 17.69% | 10.82% | -- | 5.83% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
选股风格
| 万家基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券开通申购、转换、定... | 基金间转换,基金 | 2025-03-14 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中山证券开通申购、定投业务及参... | 定期定额投资,基 | 2025-03-11 |
| 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购（含定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-24 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年境外主要投资... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-10 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年1月9日因境外主要投资市场节... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-08 |
| 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)暂停大额申购(含定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-19 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)持有人结构
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报告期
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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达新常态混合基金经理难道不知道根据国际国内形势，及时调整仓位，规避损失吗？何一城，你就管理这一个基金，还让基民损失如此惨重，你还有点自尊吗？
2025-04-08 10:38:08
来自：易基常态贴吧
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)持仓变化
报告日
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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
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