万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A

(019441)开放式-复制指数型

基金经理：杨坤

单位净值:1.3350	净值增长率:-0.55%	累计净值:1.3350	净值更新日期:2025/1/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家纳100A
最新规模:5.99亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.5686	2.06%
万家全球	0.5801	2.06%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
万家中证	0.8876	1.57%
万家中证	1.0161	1.25%
万家中证	1.6433	1.18%
万家中证	1.6188	1.18%
万家宏观	2.2224	0.93%
万家宏观	2.2008	0.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.59%	16.14%	3.17%	17.69%	10.82%	-	33.50%
同类排名(复制指数型)	1611/2885	1417/2329	237/3326	742/2575	-	/	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.16%	-1.69%	10.50%	-	-10.47%	-
年化收益率(%)	25.18%	16.14%	3.17%	17.69%	10.82%	-	25.21%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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