粮食ETF
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19.36%
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.18% | 6.26% | 1.96% | -12.55% | -- | -- | -10.97% |
| 同类排行（复制指数型） | 1242/2722 | 1807/2221 | 2000/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.07% | 15.36% | 12.13% | -- | -- | -13.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.36% | 6.26% | 1.99% | -12.55% | -- | -- | -7.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 大北农 | -- | -- | 5.84% | 7.35% | 29 | -198 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 5.00% | -7.92% | 124 | -474 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 4.93% | 0.82% | 121 | -598 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 4.52% | -11.55% | 252 | -873 | 咨询 |
| 隆平高科 | -- | -- | 4.40% | 0.46% | 33 | -219 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 4.20% | -5.83% | 84 | -642 | 咨询 |
| 藏格矿业 | -- | -- | 4.13% | 3.25% | 50 | -544 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 3.92% | 15.29% | 136 | -557 | 咨询 |
| 金龙鱼 | -- | -- | 3.85% | 12.24% | 23 | -367 | 咨询 |
| 北大荒 | -- | -- | 3.79% | 2.99% | 47 | -421 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购蓝宇股份首次公开发行A股的公 | 投资品种 | 2024-12-12 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西部证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-12-03 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-11-19 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-10-17 |
| 关于鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公... | 其他 | 2024-09-05 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购小方制药首次公开发行A股的公 | 投资品种 | 2024-08-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
粮食ETF(159698)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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粮食ETF(159698)持有人结构
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报告期
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粮食ETF(159698)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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粮食ETF(159698)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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粮食ETF(159698)持仓变化
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粮食ETF(159698)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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粮食ETF(159698)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 易方达纳 | 1.4564 | 1.38% | |
| 华夏纳斯 | 1.9922 | 1.36% | |
| 嘉实纳斯 | 1.4726 | 1.36% | |
| 华安纳斯 | 1.7957 | 1.36% | |
| 纳指100 | 1.8159 | 1.35% |
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| 鹏华港美 | 1.3352 | 0.77% | |
| 鹏华港美 | 0.1858 | 0.76% | |
| 鹏华美国 | 0.1390 | 0.73% | |
| 鹏华弘益 | 1.8827 | 0.60% | |
| 鹏华弘益 | 1.8488 | 0.60% | |
| 电信ETF | 1.3535 | 0.43% |
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