粮食ETF

(159698)开放式-复制指数型

基金经理：陈龙

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7364	净值增长率:-3.27%	累计净值:0.7364
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:粮食ETF	最新规模:1.99亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
嘉实中证	0.7916	2.13%
广发中证	0.7969	2.11%
景顺长城	0.2613	2.11%
景顺长城	1.8641	2.11%
景顺长城	1.8590	2.11%
景顺长城	1.8503	2.11%
景顺长城	1.4272	2.10%
招商中证	0.9042	2.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华港美	1.1955	1.90%
鹏华港美	0.1676	1.89%
银行FUND	1.3288	0.88%
鹏华香港	1.1791	0.86%
鹏华香港	1.3705	0.86%
鹏华银行	1.1058	0.86%
鹏华银行	1.0756	0.85%
鹏华美国	1.0020	0.81%
鹏华美国	0.1400	0.72%
鹏华尊惠	1.6510	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.68%	-	-15.67%	-12.55%	-	-	-26.36%
同类排名(复制指数型)	1878/2465	/	2068/2574	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	2.39%	-13.98%	-5.49%	-	-	-24.82%	-
年化收益率(%)	-13.36%	-	-15.67%	-12.55%	-	-	-26.51%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	82.09%
农、林、牧、渔业	11.15%
批发和零售业	2.47%
租赁和商务服务业	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
大北农	0	0	5.44%	45
盐湖股份	0	0	5.43%	114
海大集团	0	0	5.11%	253
云天化	0	0	4.89%	132
梅花生物	0	0	4.46%	119
隆平高科	0	0	4.38%	82
藏格矿业	0	0	4.00%	130
北大荒	0	0	3.68%	29
金龙鱼	0	0	3.43%	11
安井食品	0	0	3.40%	136

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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