天弘安怡30天滚动持有短债发起C
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数据日期：2024-11-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.93% | 2.54% | 2.16% | 3.02% | 2.35% | 8.11% | 10.43% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1752/2485 | 1925/2424 | 2256/2815 | 1561/2797 | 1082/2833 | 1446/2246 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.21% | 3.55% | 3.16% | 2.89% | 0.49% | 7.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.86% | 2.54% | 2.45% | 3.02% | 2.35% | 2.70% | 2.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 20,442.21 | 3.47 |
| 普通金融债 | 13,317.97 | 2.26 |
| 普通企业债 | 11,361.29 | 1.93 |
| 大额可转让同业存单 | 9,827.53 | 1.67 |
| 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-05 |
| 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-11-05 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资... | 开放式基金申购、 | 2024-11-05 |
| 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-05 |
| 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-05 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资... | 调整费用,基金分 | 2024-11-05 |
| 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-29 |
| 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更... | 基金产品资料概要 | 2024-10-29 |
| 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)持有人结构
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)持仓变化
报告日
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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银河评级
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| 大摩添利 | 1.6239 | 0.33% | |
| 大摩添利 | 1.5587 | 0.32% | |
| 天弘稳利 | 1.3168 | 0.29% | |
| 天弘稳利 | 1.2903 | 0.28% | |
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| 天弘红利 | 1.0317 | 1.64% | |
| 天弘中证 | 1.0287 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.0284 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.1317 | 1.44% |
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