天弘安怡30天滚动持有
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数据日期:2024-10-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.98% | 2.61% | 1.88% | 3.02% | 2.35% | 8.19% | 10.12% |
同类排行(中短期纯债型) | 1778/2471 | 1849/2418 | 2229/2813 | 1561/2795 | 1082/2832 | 1396/2184 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.79% | 3.47% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 7.99% | -- |
年化收益率(%) | 1.96% | 2.61% | 2.43% | 3.02% | 2.35% | 2.73% | 2.96% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 23,434.03 | 3.67 |
普通企业债 | 21,691.33 | 3.40 |
政策性金融债 | 10,284.59 | 1.61 |
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
天弘基金管理有限公司关于天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-30 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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天弘安怡30天滚动持有(012265)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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天弘安怡30天滚动持有(012265)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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天弘安怡30天滚动持有(012265)全部持股
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天弘安怡30天滚动持有(012265)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华可转 | 1.3282 | 5.36% | |
华商可转 | 1.6483 | 5.28% | |
华商可转 | 1.6114 | 5.28% |