万家景气驱动混合A
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近1年涨幅
-16.48%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.45% | -16.48% | -3.95% | -8.94% | -5.69% | -- | -17.62% |
同类排行(偏股混合型) | 878/2655 | 1124/2160 | 1579/2886 | 797/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.38% | -15.21% | -3.21% | -12.15% | -- | -20.65% | -- |
年化收益率(%) | 0.90% | -16.48% | -12.44% | -8.94% | -5.69% | -- | -7.84% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
隆平高科 | -- | -- | 5.08% | -20.13% | 404 | +299 | 咨询 |
大北农 | -- | -- | 4.97% | -36.85% | 277 | +210 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 4.23% | -5.58% | 785 | +673 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 3.52% | 5.39% | 621 | +592 | 咨询 |
唐人神 | -- | -- | 3.25% | 20.37% | 759 | +735 | 咨询 |
莱特光电 | -- | -- | 2.78% | 321.21% | 209 | +206 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 2.71% | 新进 | 1451 | +1262 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 2.62% | -12.67% | 859 | +686 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 2.44% | 45.24% | 944 | +843 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 2.44% | -25.84% | 1071 | +995 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
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万家景气驱动混合A(013326)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家景气驱动混合A(013326)持有人结构
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万家景气驱动混合A(013326)十大持有人
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万家景气驱动混合A(013326)历史净值
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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万家景气驱动混合A(013326)全部持股
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万家景气驱动混合A(013326)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏瑞益 | 0.9978 | 2.52% | |
华夏瑞益 | 1.0001 | 2.51% | |
华夏蓝筹 | 1.1880 | 2.50% | |
华夏兴和 | 2.7230 | 2.45% | |
联博智选 | 1.0113 | 2.40% |