永赢稳健增强债券C
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数据日期:2024-10-14
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.58% | 5.00% | 5.69% | -5.57% | -1.39% | -- | -1.92% |
同类排行(二级债基) | 15/641 | 86/495 | 83/595 | 405/422 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 2.02% | 2.39% | 2.88% | 0.33% | -- | -0.22% | -- |
年化收益率(%) | 11.15% | 5.00% | 7.21% | -5.57% | -1.39% | -- | -0.69% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 6,352.44 | 10.58 |
普通企业债 | 6,209.96 | 10.34 |
政策性金融债 | 3,071.00 | 5.11 |
永赢稳健增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年第3号) | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢稳健增强债券C(014089)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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永赢稳健增强债券C(014089)十大持有人
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报告日
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永赢稳健增强债券C(014089)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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永赢稳健增强债券C(014089)持仓变化
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永赢稳健增强债券C(014089)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢稳健增强债券C(014089)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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民生加银 | 0.7210 | 2.42% | |
光大保德 | 0.9230 | 2.33% |