华宝安元债券A
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.30% |
| 同类排行（二级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | -1.15% | -1.21% | -- | -- | -- | 3.48% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 67,294.37 | 25.38 |
| 大额可转让同业存单 | 19,539.19 | 7.37 |
| 可转换企业债 | 8,372.80 | 3.16 |
| 华宝安元债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 华宝安元债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务... | 开放式基金申购、 | 2023-10-18 |
| 华宝安元债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023-08-24 |
| 华宝基金关于华宝安元债券型证券投资基金新增上海浦东发展银行股份有限公... | 增加代销机构 | 2023-08-15 |
| 华宝基金关于华宝安元债券型证券投资基金新增平安银行股份有限公司为代销... | 增加代销机构 | 2023-08-04 |
| 华宝基金关于华宝安元债券型证券投资基金新增中信银行股份有限公司为代销... | 增加代销机构 | 2023-08-01 |
| 华宝基金关于华宝安元债券型证券投资基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-07-31 |
| 华宝安元债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-07-21 |
| 华宝安元债券型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2023-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝安元债券A(018570)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝安元债券A(018570)持有人结构
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报告期
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华宝安元债券A(018570)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝安元债券A(018570)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝安元债券A(018570)持仓变化
报告日
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华宝安元债券A(018570)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝安元债券A(018570)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
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