浦银安盛稳健增利债券(LOF)A

(004126)开放式-一级债基

基金经理：章潇枫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0930	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.3140	净值更新日期:2024/7/19	基金简称:增利A
最新规模:3.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.4024	1.34%
浦银安盛	0.4780	1.25%
浦银安盛	0.4806	1.24%
浦银安盛	0.7190	1.21%
浦银安盛	0.8668	1.12%
浦银安盛	0.8702	1.12%
浦银安盛	1.0194	0.67%
浦银安盛	1.0188	0.66%
浦银安盛	1.7230	0.58%
浦银安盛	1.7570	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	2.53%	2.15%	2.79%	2.63%	9.93%	30.04%
同类排名(一级债基)	327/592	114/459	232/595	74/422	12/256	25/214	--
同类平均(一级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	4.11%	2.53%	2.15%	2.79%	2.63%	3.31%	4.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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