浦银安盛稳健增利债券(LOF)C

(166401)开放式-一级债基

基金经理：章潇枫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0856	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3306
净值更新日期:2024/11/12	基金简称:稳健增利LOF	最新规模:3.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.9572	3.89%
红塔红土	0.9373	3.87%
华商瑞鑫	1.6940	3.67%
华商丰利	1.5990	2.83%
华商丰利	1.6530	2.80%
东亚联丰	100.4200	0.68%
兴业启元	1.3599	0.66%
华夏精选	1.2058	0.65%
兴业启元	1.3164	0.64%
华泰保兴	1.1624	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.0283	1.02%
浦银安盛	0.9391	0.20%
浦银安盛	0.9454	0.20%
浦银安盛	1.0030	0.15%
浦银安盛	1.0129	0.15%
浦银安盛	3.4538	0.15%
浦银安盛	3.4046	0.15%
浦银安盛	1.0480	0.10%
浦银安盛	1.0520	0.10%
浦银安盛	1.0123	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.46%	3.19%	3.00%	2.43%	2.28%	8.71%	36.39%
同类排名(一级债基)	1173/2476	1654/2418	1614/2815	2060/2797	1161/2833	1304/2234	--
同类平均(一级债基)	1.59%	3.97%	3.43%	2.89%	0.49%	7.92%	-
年化收益率(%)	2.92%	3.19%	3.00%	2.43%	2.28%	2.90%	3.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.67	128.73	108.29

最新总份额：0.1608亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	15,509.80	43.61
普通金融债	7,073.46	19.89
可转换企业债	3,728.76	10.48

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	11,511.40	32.37
24国开08	240208	3,998.39	11.24
24农行TLAC非资本债01	312410005	2,997.39	8.43
24华夏银行债01	212480004	2,039.28	5.73
20交银金投债02	2022008	2,036.79	5.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.00	1.45	1.10	3.75	2.15	5.86	偏低	4.13	中	0.60	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.49%	79/42	0.50%	36/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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