浦银安盛稳健增利债券(LOF)C

(166401)开放式-一级债基

基金经理：章潇枫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1040	净值增长率:0.11%	累计净值:1.3490
净值更新日期:2025/3/12	基金简称:稳健增利LOF	最新规模:4.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6238	1.03%
工银平衡	1.0420	0.93%
工银平衡	1.0331	0.93%
格林泓裕	1.0090	0.90%
格林泓裕	1.0087	0.87%
东方可转	1.0575	0.73%
东方可转	1.0696	0.73%
光大保德	1.2160	0.70%
光大保德	1.2065	0.69%
光大保德	1.2996	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	2.5522	0.86%
浦银安盛	2.5357	0.86%
浦银安盛	0.8571	0.81%
浦银安盛	0.8456	0.81%
浦银安盛	1.0597	0.61%
浦银安盛	1.0644	0.61%
浦银安盛	1.0059	0.53%
浦银安盛	1.0931	0.50%
浦银安盛	1.0995	0.49%
浦银安盛	1.6706	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.85%	4.05%	-0.16%	4.91%	2.43%	9.43%	38.70%
同类排名(一级债基)	563/2527	657/2455	1252/2888	1050/2819	2060/2797	1096/2351	--
同类平均(一级债基)	2.90%	3.91%	0.06%	4.58%	2.89%	8.93%	-
年化收益率(%)	5.70%	4.05%	-0.16%	4.91%	2.43%	3.14%	3.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.67	128.73	108.29

最新总份额：0.1608亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,695.82	16.05
国债	4,237.66	10.16
政策性金融债	2,250.66	5.40
可转换企业债	2,122.29	5.09

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债06	240006	4,237.66	10.16
23农行二级资本债01B	232380005	2,290.14	5.49
21国开10	210210	2,250.66	5.40
23中行二级资本债02B	232380058	2,227.87	5.34
24建行二级资本债01B	232480007	2,177.81	5.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.00	1.45	1.10	3.75	2.15	5.86	偏低	4.13	中	0.60	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.49%	79/42	0.50%	36/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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