国泰中证全指证券公司ETF
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近3月涨幅
-4.79%
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近1年涨幅
17.97%
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近3年涨幅
22.74%
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数据日期:2025-4-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.14% | 17.97% | -11.70% | 29.59% | 3.94% | 22.74% | 3.25% |
同类排行(复制指数型) | 2393/2909 | 555/2389 | 3246/3326 | 132/2575 | 338/2162 | 336/1630 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.45% | 10.88% | -0.99% | 10.50% | -7.03% | 6.14% | -- |
年化收益率(%) | -20.28% | 17.97% | -36.19% | 29.59% | 3.94% | 7.58% | 0.37% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 14.24% | -2.60% | 378 | -1052 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 13.85% | -6.29% | 572 | -879 | 咨询 |
国泰海通 | -- | -- | 10.22% | 136.57% | 150 | -817 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 4.66% | 0.87% | 184 | -1215 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 3.63% | -0.55% | 76 | -489 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 2.72% | -4.23% | 62 | -605 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 2.63% | 6.91% | 111 | -785 | 咨询 |
申万宏源 | -- | -- | 2.45% | -1.21% | 46 | -524 | 咨询 |
兴业证券 | -- | -- | 2.24% | 0.90% | 41 | -432 | 咨询 |
中金公司 | -- | -- | 2.22% | 9.90% | 50 | -326 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证全指证券公司ETF(512880)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证全指证券公司ETF(512880)持有人结构
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报告期
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国泰中证全指证券公司ETF(512880)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证全指证券公司ETF(512880)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰中证全指证券公司ETF(512880)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证全指证券公司ETF(512880)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 1.0673 | 2.55% | |
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景顺长城 | 1.3344 | 1.65% | |
景顺长城 | 0.2440 | 1.58% | |
景顺长城 | 1.7586 | 1.55% | |
景顺长城 | 1.7403 | 1.55% | |
景顺长城 | 1.7511 | 1.54% |