国泰国证食品饮料行业指数A

(160222)开放式-复制指数型

基金经理：梁杏

单位净值:0.9197	净值增长率:6.36%	累计净值:2.6927	净值更新日期:2024/11/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰食品
最新规模:43.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.7562	9.20%
龙头券商	1.4162	7.88%
证券ETF	1.4579	7.84%
浦银安盛	1.2033	7.83%
招商中证	0.9391	7.81%
招商中证	0.9359	7.79%
天弘中证	1.4879	7.68%
天弘中证	1.4734	7.67%
天弘中证	1.2269	7.67%
南方中证	1.3377	7.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3533	7.65%
国泰中证	1.2675	7.24%
国泰中证	1.2806	7.24%
国泰中证	1.4578	7.22%
国泰中证	1.4521	7.22%
国泰国证	0.9197	6.36%
国泰国证	0.9123	6.35%
国泰中证	0.8635	4.45%
国泰消费	2.0180	4.33%
国泰上证	1.3628	4.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.12%	-3.89%	4.52%	-18.68%	-14.31%	-25.64%	287.69%
同类排名(复制指数型)	2339/2638	1985/2173	2165/2575	1852/2162	429/1811	1082/1346	--
同类平均(复制指数型)	15.99%	13.18%	16.78%	-7.03%	-18.81%	-7.10%	-
年化收益率(%)	-0.24%	-3.89%	4.52%	-18.68%	-14.31%	-8.55%	74.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.63	93.79	92.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	93.49%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	15.07%	1182
贵州茅台	0	0	14.26%	2085
伊利股份	0	0	10.95%	478
泸州老窖	0	0	7.04%	404
山西汾酒	0	0	5.51%	374
海天味业	0	0	4.57%	118
洋河股份	0	0	3.73%	147
今世缘	0	0	2.33%	148
东鹏饮料	0	0	1.93%	146
古井贡酒	0	0	1.83%	196

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		9.30	27.71	46.49	29.24	44.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.49%	276/355	3.08%	271/355	23.87%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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