广发纳指100ETF联接(QDII)美元C
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27.11%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-19
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.66% | 27.11% | 21.00% | 51.88% | -34.40% | 18.02% | 170.65% |
| 同类排行（复制指数型） | 41/231 | 36/231 | 60/232 | 19/237 | 227/236 | 48/227 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 5.25% | 10.55% | 11.54% | 6.07% | -12.69% | -16.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.31% | 27.11% | 23.66% | 51.88% | -34.40% | 6.01% | 28.10% |
| 四分位排名 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金合同（... | 基金契约（修改） | 2024-08-12 |
| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）托管协议（... | 基金托管协议 | 2024-08-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金新增F类基金份额并修订基金合同等法... | 基金法律文件修改 | 2024-08-12 |
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基金信息 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)美元C(006480)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)美元C(006480)持有人结构
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报告期
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广发纳指100ETF联接(QDII)美元C(006480)十大持有人
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广发纳指100ETF联接(QDII)美元C(006480)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发纳指100ETF联接(QDII)美元C(006480)持仓变化
报告日
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广发纳指100ETF联接(QDII)美元C(006480)全部持股
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广发纳指100ETF联接(QDII)美元C(006480)持有债券
报告日
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| 广发医药 | 0.4482 | 3.94% | |
| 广发中证 | 0.7927 | 3.61% | |
| 广发中证 | 0.7437 | 3.59% |
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